FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Repasse de lançamentos financeiros

Dúvida
Qual o procedimento necessário para gerar Repasse de Lançamentos Financeiros?

Ambiente
RM – TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 12.1x

Solução
O Repasse consiste em um ou mais Lançamentos a receber e em aberto gerarem outro(s) Lançamento(s) a pagar a partir de um valor percentual da soma dos valores originais e que será repassado a um determinado Fornecedor. Para gerar o repasse realize os seguintes passos:

1. No TOTVS Gestão Financeira, acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
2. Localize e selecione o(s) lançamento(s) desejados;
3. Acesse o menu Processos;
3. Clique em Repasse;
4. Clique em Gerar Repasse Financeiro;

mceclip0.png

5.  Clique em Incluir;
6. Na tela apresentada, informe os dados que serão utilizados no Lançamento de Repasse e clique em Ok.

mceclip1.png

Valores - %: Informe o percentual  do valor do(s) lançamento(s) selecionado(s) que será repassado ao fornecedor.
Valores - Desconto: Informe o valor do(s) lançamento(s) selecionado(s) que será repassado ao fornecedor.
Politica de Repasse: Esta política será aplicada na data de vencimento do(s) lançamento(s) a pagar gerados no repasse, ao baixar o(s) lançamento(s) a receber. Existem 2 políticas, para o caso do lançamento ser baixado em dia ou em atraso.

Exemplo:

Caso a política de repasse seja preenchida assim:

  • Em Dia >> Mesmo dia 0  
  • Em Atraso >> Após 3 dias

Se o lançamento a receber for baixado em dia, a data de vencimento do lançamento a pagar gerado no repasse será a mesma da baixa. Se o lançamento a receber for baixado em atraso, a data de vencimento do lançamento a pagar gerado no repasse será 3 dias após a data da baixa.

Filial: Selecione a Filial para o lançamento de Repasse.
Fornecedor: Selecione o fornecedor no qual será repassado um valor do(s) lançamento(s) selecionado(s)
Tipo de Documento: Selecione o Tipo de Documento para o Lançamento de Repasse;

7. Clique em Executar para concluir a operação.

Importante

  • Através deste ícone Incluir, pode-se gerar mais lançamentos de repasse.

  • Quando o Repasse é gerado por mais de um Lançamento e nem todos os lançamentos forem baixados de uma vez, o valor do(s) lançamento(s) a pagar que terá a baixa autorizada será alterado para um valor proporcional ao percentual do valor baixado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença.

  • Quando houver um cancelamento da baixa de um ou mais lançamentos a receber que geraram lançamentos de repasse, o valor do(s) lançamento(s) a pagar que teve a baixa autorizada será alterado e serão gerados um ou mais lançamentos com esta diferença.

  • É permitido vincular um adiantamento a um lançamento gerado pelo repasse. Assim, se o cliente decidir efetuar o pagamento do lançamento gerado pelo repasse antes do recebimento, ele poderá gerar um adiantamento baixado e vincular a esse lançamento. Quando o lançamento que gerou o repasse for baixado, o cliente poderá baixar também o lançamento do repasse, que já terá um adiantamento vinculado.

Saiba Mais
Para mais informações sobre a geração de Repasse de Lançamentos, acesse o TDN específico sobre a rotina clicando aqui.

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