Cross Segmento - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN - FINA716 Como é contabilizado pelo LP 582 e 585 na apropriação e no resgate dos rendimentos mês a mês de uma aplicação por cotas FAF – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como é contabilizado pelo LP 582 e 585 na apropriação e no resgate dos rendimentos mês a mês de uma aplicação por cotas FAF

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12

Solução

Passo 1 - Ter cadastrado os lançamentos padrões

LP 582 - Lançamento padrão de apropriação, utilizando a sintaxe EH_VALJUR para obter o valor de rendimento mensal

LP 585 - Lançamento padrão de resgate, utilizando a sintaxe EH_VALJUR para obter o valor de rendimento total

Caso necessite contabilizar o valor do rendimento ou do imposto de renda mês a mês utilize o parâmetro com o conteúdo MV_RENAPL4 = "2" (Mensal)

Passo 2 - Cadastre como no exemplo o contrato bancário no dia 13/01/2020

E atualizar a cotação do dia

Passo 3 - Cadastre a aplicação FAF conforme imagem, insira o número do contrato bancário, no exemplo abaixo vou comprar 238,31106100 unidades de cotas, onde 1 cota possui o valor de R$ 339,89190287 no dia 13/01/2020

Passo 4 - No final do mês de Janeiro vou fazer a apropriação, logo atualizo o contrato bancário o valor de 1 unidade de cota no dia 31/01/2020

Passo 5 - Ao realizar a apropriação, será chamado o LP 582 - Lançamento padrão de apropriação, e gravado no contábil o valor de R$ 192,52

Passo 6 - No final do mês de Fevereiro é feito uma apropriação, atualizo o contrato bancário o valor de 1 unidade de cota no dia 28/02/2020

Passo 7 - Faço a apropriação, será chamado o LP 582 - Lançamento padrão de apropriação, e gravado no contábil o valor de R$ 428,19

Passo 8 - No final do mês de Março faço o resgate, atualizo o contrato bancário o valor de 1 unidade de cota no dia 31/03/2022

Passo 9 - Faço o resgate

Importante: Ao fazer o resgate o sistema também irá fazer uma apropriação

Então será chamado o LP 582 - Lançamento padrão de apropriação, e gravado no contábil o valor de R$ 428,19 (que é o rendimento exclusivo do mês de Março)

Chamado o LP 585 - Lançamento padrão de resgate, e gravado no contábil o valor de R$ 1.048,90 (que é a soma do rendimento total de todos os mês)