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Ocorrência
Erro apresentado ao validar o arquivo após recuperação ECD Anterior:
O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) imediatamente anterior.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12
Causa
O valor recuperado é comparado com o valor informado no arquivo ECD que está em processo de validação:
Solução
A mensagem detalha cada conta contábil do Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que gerou o erro após recuperação da ECD anterior.
A mensagem também detalha o valor esperado e o valor informado.
O valor esperado é o valor recuperado.
O valor informado é o valor da conta contábil, antes da apuração de resultados considerado na ECD Atual.
Para validar a ocorrência e entender os valores apresentados, fazer a emissão FGL304AD - Razão (prgfin/fgl/fgl304ad.r) para o periodo da ECD Recuperada. Marcar opção Considera Apuração de Resultado na opção Mais do programa.
No relatório Razão gerado, procurar pelo valor informado destacado pelo erro e que consta no registro I355 do ECD Recuperada.
Se no relatório Razão constar apurações trimestrais e na ECD Recuperada existir somente um registro I355 anual, pode justificar a ocorrência do erro. Neste caso o valor esperado deve representará a soma dos valores apurados listados pelo relatório razão da conta contábil analisada.
Outra forma de avaliação, extrair e gerar novamente a ECD do período da ECD Recuperada e confirmar quantidade de lotes de apuração, procurar por |E| nas duas ECDs, na ECD Recuperada e na ECD gerada para análise e comparação. Exemplo:
Neste exemplo, desfazer as apurações trimestrais do exercício anterior e manter a apuração anual.
Na sequencia extrair e gerar novamente a ECD Atual, validar para confirmar que erros não são apresentados à partir desta nova extração, voltar a recuperara ECD Anterior e validar.
Ao extrair e gerar novamente a ECD do período da ECD Recuperada permite comparação entre o arquivo gerado e o que está sendo informado para recuperação.
Se a situação está relacionada a troca Plano de Contas. Normalmente após definição de um novo Plano de Contas, os saldos das contas que sofrem apuração de resultados não são informados no novo plano. Ao gerar o balancete do novo Plano de Contas no último período da ECD Recuperada, marcar para listar Somente Cta Analit e não para Consid Apurac Restdo.
Se nesta emissão não listar valores nas contas de resultado, justifica a ocorrência da mensagem para os saldos início do Registro J150 estar com valor zero na ECD Atual. A orientação nesta situação é que seja informado os saldos registrados na ECD do exercício anterior de forma manual:
- Diretamente no arquivo ECD gerado pelos programas LF0200 / LF0250.
- Pode ocorrer via programa LF0203, na tabela correspondente.
- Pode ocorrer diretamente no programa da receita.
Lembrando que para escolha do caminho do ajuste escolhido pela empresa, deve considerar se, caso haja necessidade de nova importação do arquivo, os valores informados serão perdidos.
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