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Ocorrência
Ao gerar o relatório Diário Auxiliar dos módulos, é apresentada a mensagem 20604 - Registro de Saldo não encontrado.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Causa
Nos relatórios, quando marcado a opção Gera Dados para arquivo de Fiscalização, o controle dos saldos por conta contábil e módulo é requerido.
Solução
O texto ajuda da ocorrência, indica forma de geração dos saldos:
Não existe registro de saldos para o módulo &1, no período &2. É necessário executar o programa de inicialização de saldos/geração de contas (prgfin/fgl/fgl702ab.r) para o período &3.
Avaliar motivo de selecionar a opção. Os diários auxiliares que disponibilizava a opção para geração dos registros contábeis deixou de ser obrigatória para o Sped Contábil. A rotina de extração dos diários auxiliares pelo programa LF0302 - Extrator Sped Contábil é direta, não requer a execução prévia dos diários auxiliares dos módulos.
Se desmarcar a opção o relatório é gerado sem a ocorrência da mensagem.
A opção deve ser selecionada somente, para entrega dos dados contábeis pelas obrigações IN86 e Manad.
Lista dos programas com a opção de parametrização Gera Dados para arquivo de Fiscalização:
APB319 - Diário Auxiliar do Contas a Pagar (prgfin/apb/ apb319aa.r)
ACR709 - Diário Auxiliar do Contas a Receber (prgfin/acr/acr709aa.r)
CMG309 - Diário Auxiliar do Caixa e Bancos (prgfin/cmg/cmg309aa.r
FAS358 - Diário Auxiliar do Patrimônio (prgfin/fas/fas358aa.r), botão Mais
APL301 - Diário Auxiliar Aplicações e Empréstimos (prgfin/apb/apb301aa.r)
CD4011 - Diário Faturamento e Estoque (cdp/cd4011.r)
Antes de executar o diário auxiliar nos módulos com a opção de Gerar dados para a arquivo de
Fiscalização é necessário executar o programa FGL702AB.
O Sistema não possui os saldos das contas contábeis separados por módulo e o programa Matriz
Saldo Conta Contábil foi criado para que seja possível buscar ou informar o saldo inicial para cada
módulo. Esse programa será executado apenas uma vez e a partir dessa execução, na emissão dos
diários será atualizado o saldo das contas por módulo e por período.
A criação dos registros de saldos será no mês anterior ao exercício/período informados na parametrização do programa. Se informar 2011/01 os registros de saldos serão em 2010/12.
Após preencher os campos e selecionar a opção Atualiza, se houve execução anterior os dados serão
visualizados na lista Saldos Contábeis no Módulo.
Se não listar nenhum registro, deve primeiro definir as contas contábeis movimentadas pelo módulo e posteriormente definir os valores dos saldos iniciais:
Esta opção efetua o cálculo do saldo inicial, conforme as informações fornecidas de todas as contas que se encontram na lista. Inclusive das contas que já tiveram saldo informado manualmente. Para não gerar o saldo para determinadas contas, utilizar a faixa de seleção.
É possível incluir, eliminar contas da lista, como também alterar o valor do saldo clicando sobre o campo, conforme abaixo:
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