Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como configurar conta para emissão de remessa através do plugin smart pagamentos banco Bradesco

Tempo aproximado para leitura: 00:15:00 min

Dúvida
Como configurar conta para emissão de remessa através do plugin smart pagamentos banco Bradesco, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a pagar - A partir da versão 12.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Banco;

2. Clique em Incluir selecione o tipo de documento principal para o cadastro CNPJ e clique em Confirmar;

3. Preencha o CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social;

4. Na aba Dados do Banco preencha o Número do banco, deixe os campos “Mascara Nº Agência” e “Máscara Nº Conta Corrente” em branco e a opção “Valida Dígito Verificador da Conta Corrente” desmarcada clique em Confirmar e Sair;

5. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Agência;

6. Clique em Incluir selecione o tipo de documento principal para o cadastro CNPJ e clique em Confirmar;

7.  Preencha o CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social;

8. Na aba Dados da Agência associe o banco cadastrado no passo 1, indique o número da agência,  marque o Tipo (Capital /Interior) clique em Confirmar e Sair;

9. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas Bancárias/Caixa;

10. Clique em Incluir, indique o Banco e Agência cadastrados nos passos anteriores, informe a conta corrente a conta contábil e deixe o Status “Conta Ativa” marcado, clique em  Confirmar e Sair;

11. Clique em Cadastro, Dados Bancários, Forma de Pagamento;

12. Clique em Incluir, preencha a descrição, Código Correspondente depois clique em Confirmar e Sair;

IMPORTANTE: Caso já exista o tipo de cobrança desejado no cadastro não será necessário inserir um novo.

13. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Conta Bancária/Caixa x Forma de Pagamento;

14. Clique em Incluir, associe a Conta Bancária/Caixa e Forma de Pagamento cadastradas nos passos anteriores, preencha o campo Descrição, Forma de Pagamento, Conta Contábil, marque Sim no campo “Lança no Controle Financeiro” (para que ocorra a integração) e marque o Status “Ativa”;

15. Na aba Modelos, indique o modelo de arquivo de pagamento, número da empresa no banco, diretório onde será salvo o arquivo remessa e retorno, depois clique em Confirmar e Sair;

16. No modulo Global, clique em  Sistema, Utilitários, Altera Dados Empresa Proprietária;

17. Clique em Procurar, valide a empresa desejada e clique em Confirmar;

18. Clique em Editar na aba Contas Bancárias clique no botão de inclusão em destaque, insira o Banco, Tipo de Conta, Agência e Conta, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e em Confirmar e Sair na parte inferior, desta forma a conta para emissão de remessa através do plugin smart pagamentos banco Bradesco estará configurada.