Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Tabelas de controle da rastreabilidade contábil

Tempo aproximado para leitura: 00:01:05 min

Dúvida
Qual a origem dos dados listados pelo relatório FGL312 - Razão Contábil Gerencial (prgfin/fgl/fgl312aa.r), apresentação Analítica ?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
Os controles do Sistema a nível de campos e regras de negócio aplicadas no produto, são passados pela equipe de consultoria.

As tabelas que estruturam no Sistema as informações dos lançamentos contábeis são: lote_ctbl, lancto_ctbl, item_lancto_ctbl, aprop_lancto_ctbl e tot_lancto_ctbl.

A ligação das apropriações contábeis ocorre por meio da tabela aprop_lancto_ctbl, através do número identificador da apropriação do lançamento contábil, campo num_id_aprop_lancto_ctbl.

A rastreabilidade dos módulos do Financeiro e Ativo Fixo, por padrão do produto, é realizada pelo Sistema sem necessidade de parametrização. Através da informação num_id_aprop_lancto_ctbl ocorre o vínculo a tabela de movimentação dos módulos Financeiros:

• val_aprop_ctbl_ap - Módulo APB, faz a leitura das tabelas aprop_ctbl_ap e movto_tit_ap
• val_aprop_ctbl_acr - Módulo ACR, faz a leitura das tabelas aprop_ctbl_acr e movto_tit_acr
• val_aprop_ctbl_cmg - Módulo CMG, acessa as tabelas aprop_ctbl_cmg e movto_cta_corrren
• val_aprop_ctbl_apl - Módulo APL, acessa as tabelas movto_operac_financ e operac_financ
• aprop_parc_pis_cofins - Módulo FAS, faz a leitura das tabelas calc_parc_pis_cofins e bem_pat
• aprop_ctbl_pat - Módulo FAS, faz a leitura das tabelas reg_calc_bem_pat e bem_pat.

Em caso de dúvidas pontuais sobre sobre a parametrização de cada tabela destacada acima, entrar em contato com a equipe de suporte do respectivo módulo.

A rastreabilidade dos módulos CEP - Estoque e FTP - Faturamento é ativada por parametrização da opção Gera Rastreabilidade Contábil, nos programas:

• FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento;
• CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque (tabela movto-ctbl-ce).

O vinculo da apropriação com o movimento na origem é estabelecido para lançamentos que integraram de forma online com a contabilidade. Lotes criados por processos de importação não criam o vínculo com o movimento na origem. 

Não existe rotina de ajuste retroativo dos movimentos já contabilizados.