Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Diferença no saldo de terceiros entre Estoque e Contabilidade

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Dúvida
Como avaliar a diferença entre o saldo de/em terceiros do OF0791 - Registro de Inventario e a Contabilidade?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução
Existem algumas situações que podem ocasionar diferenças entre o OF0791 e o saldo contábil nas contas de terceiros. Para tal validação recomendamos:

• Gerar o CE0403 - Diário Auxiliar de Estoque para validar se a conta recebeu outros lançamentos que não sejam NFS e NFE - Notas Fiscais de entrada e saída e até mesmo se esses movimentos de notas estão configurados para atualizar terceiros.
• Também existem ajustes no saldo de terceiros que não integram com a Contabilidade nem com o Estoque, esses são movimento de ajuste de saldos realizados através do RE0407 - Implantação de Saldo e RE0408 - Atualização de Saldos, ambos os programas servem para ajuste de saldo e apenas atualizam o saldo na tabela de terceiros. Para identificar se o movimento foi gerado através desse programa recomendamos executar o programa RE0508 - Listagem Saldo Terceiros, nessa listagem a movimentação gerado via RE0407 e RE0408 serão apresentadas com o tipo S/M - Sem Movimentação.
• Validar o saldo do mês anterior, pois muitas vezes essa diferença pode estar vindo de meses anteriores, para tal poderá ser gerado o OF0791 e o prgfin/fgl/fgl304ad.r - Razão contábil.
• Também existe a possibilidade de inconsistência de saldo, sendo assim a recomendação é executar o programa especial spp/rep/spre102.r - Valida Saldo Terceiros.

Se for necessário avaliar movimento a movimento, poderá ser utilizamos os programas CE0302 - Listagem Movimentos Estoque para listar os movimentos de estoque na conta e o RE0508 - Listagem de Movimento Terceiros. Ambos esses programas podem ser gerados em planilhas e comparados.

Lembrando ainda que os movimentos constantes no OF0791 para terceiros são apresentados com base nas tabelas de terceiros, independentes de terem movimentado estoque ou não, já os movimentos contabilizados são todos que movimentam a conta de terceiros, independente de terem atualizado terceiros ou não.