Varejo - Moda - CTP - Como cadastrar instrução contábil de Conta Corrente

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Dúvida
Como realizar a configuração de uma instrução contábil de Conta Corrente no módulo de Contabilidade por Pool?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Libere o histórico que será utilizado no componente FCCFM003 - Lista/Manutenção Histórico de Conta Corrente conforme os passos do manual a seguir: Varejo - Moda - CTP - Como liberar um histórico para utilizar no módulo conta corrente;
2. Acesse o componente CTPFM031 - Manutenção de Instrução Contábil Conta Corrente;
3. Informe o código do Plano utilizado;
4. Preencha o código do Histórico do conta corrente;
5. No frame Ordem selecione que tipo de Campo poderá ser utilizado para diferenciar que forma cada caso será contabilizado. Se a contabilização será diferenciada pelo Número da Conta, Tipo de Conta, Tipo de Documento ou Tipo de Manutenção Financeira. Poderá ser utilizado mais de um campo, basta clicar no ícone do ou pressionar a tecla F5 para adicionar uma nova linha;
6. Preencha o campo Ordem para definir qual campo selecionado virá primeiro. Abaixo temos um exemplo de histórico que poderá ser contabilizado de várias formas diferentes conforme o tipo de documento registrado no conta corrente e o tipo de manutenção financeira;

7. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar;
8. Clique em Item para ser aberto o componente CTPFM032 - Manutenção de Item de Instrução Contábil Conta Corrente;
9. No frame Item preencha o campo Histórico com o código de um histórico contábil cadastrado previamente no componente CTPFM007 - Manutenção de Histórico Contábil e que tenha a Origem de Conta Corrente. Segue artigo de apoio: Varejo - Moda - CTP - Como configurar um histórico contábil;
10. Informe o conteúdo dos campos selecionados na tela anterior. Aqui poderão ter várias linhas. Abaixo temos um exemplo de duas configurações diferentes. Na sequência 1, quando o Tipo de documento for o 1 (Fatura) e o Tipo de manutenção financeira for 1 (Banco) ou 2 (Cliente) será contabilizado de uma forma, já na sequência 2, se o Tipo de documento for o 3 (Dinheiro) e o Tipo de manutenção financeira for a 2 (Cliente), a contabilização ocorrerá de outra maneira;

11. Clique sobre a sequência do Item desejado para que na parte inferior da tela seja habilitada a opção de configurar como será o lançamento contábil;

12. Selecione a Conta contábil que o lançamento terá. Se tratar-se de uma conta Sintética ou Agrupadora, informe o Complemento, ou seja, se o sistema buscará a conta contábil segundo a Pessoa ou a Conta movimentada;
13. Preencha a Natureza do lançamento com a opção Débito ou Crédito e informe em qual Empresa deverá ocorrer o lançamento;
14. Caso o Pool Contábil esteja configurado para contabilizar por Centro de Custo, pode-se preencher o centro de custo desejado no campo C. custo ou deixar o campo em branco para que o sistema busque o Centro de Custo padrão;
15. O campo de Histórico não precisa ser preenchido, pois lá na sequência do Item já foi configurado um histórico padrão. Este campo no lançamento deverá ser preenchido nos casos onde a linha da configuração do lançamento contábil tiver que usar um código de histórico diferente do que foi informado como padrão na sequência do Item (parte superior da instrução contábil);
16. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar o cadastro da instrução contábil.

Observação
Se tratando de movimentação no conta corrente, em alguns casos ocorrerá o débito em uma conta usando um histórico e o crédito em outra conta com um histórico diferente.
Nestes casos em que mais de um histórico é movimentado, pode-se cadastrar uma perna do lançamento em cada histórico, pois ao contabilizar um dos históricos, o outro será contabilizado automaticamente junto para completar o lançamento, visto que duas contas que foram movimentadas (uma debitando e a outra creditando).