Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CFINAN - Como realizar a Data Corte para inicio de Conciliação Bancária

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Dúvida
Como realizar a Data Corte para inicio de Conciliação Bancária ?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro – Todas as Versões; 

Solução

Será necessário saber qual o Banco será realizado a Conciliação Bancária; 
Havendo lançamentos Pendentes de Conciliação os mesmos devem ser Conciliados até um dia antes da data de corte;

Exemplo: A conciliação será feita dia a dia a partir de 01/01/2023, todos os valores pendentes devem ser Conciliados até 31/12/2022; 

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acessar o sistema Controle Financeiro; 

2.  Em Movimentação>Conciliação Bancária; 

3. Selecione a empresa e o Banco que será realizado Conciliação Bancária; 

Segue um exemplo: 

4. Informe a Data do Extrato; 

5. Selecione todos os lançamentos a serem Conciliados antes da Data de Corte, caso queira Conciliar Todos basta clicar com o Botão Direito do Mouse e Marcar Todos; 

6. Quando selecionado os lançamentos para que a tela de Conciliação Bancária seja limpa o sistema irá mostrar o Saldo Após a Conciliação; 

7.  No campo Saldo do Extrato em Moeda Corrente informe o saldo que está no campo Após a Conciliação; 

8.  Após limpar todos os lançamentos  que estavam pendentes de conciliação, deve-se verificar o saldo final do dia anterior a Data de Corte no Extrato de Conta Corrente do Banco; 

Segue exemplo: 

9. Acesse a tela Movimento Financeiro; 

10. O  saldo Positivo no Extrato de Conta Corrente deve ser feito um lançamento de Saída, se o saldo for Negativo deve ser lançado uma Entrada. O valor a ser lançado é o Saldo Anterior apresentado  no Extrato de Conta Corrente do Banco, como exemplo Banco do Brasil; 

Importante: O lançamento já deve ser conciliado; 

Exemplo lançamento como Entrada; 

Exemplo lançamento como Saída;