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Dúvida
Como cadastrar instrução contábil para contabilização de Documento Fiscal?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente CTPFM022 - Manutenção de Instrução Contábil de Documento Fiscal;
2. Informe o código da Operação utilizada;
3. Caso alguma outra operação precise ser contabilizada da mesma forma, informe seu código em Operação Relacionada para que ela seja vinculada a instrução contábil que está sendo cadastrada;
4. Em Ordem documento fiscal selecione que tipo de Campo poderá ser utilizado para diferenciar que forma cada caso será contabilizado. Se a contabilização for diferenciada pelo Centro de Custo, CFOP, Tipo de Classificação, Empresa e assim por diante. Poderá ser utilizado mais de um campo, basta clicar no ícone do ou pressionar a tecla F5 para adicionar uma nova linha;
5. Preencha o campo Ordem para definir qual campo selecionado virá primeiro e caso tenha usado o Campo de Tipo de classificação, informe no campo seguinte qual o código do tipo de classificação de produto que será utilizado na instrução contábil. Abaixo temos um exemplo de operação que será contabilizada segundo o CFOP e a classificação do produto;
6. Em Ordem Financeiro, selecione quais campos referente ao recebimento da nota serão analisados para diferenciar a contabilização (Centro de Custo, Despesa, Tipo de Documento do recebimento, e assim por diante) e informe a Ordem em que aparecerão na tela;
7. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar. Abaixo temos um exemplo de recebimento que será contabilizado diferenciando por Centro de custo, Despesa e também conforme o Tipo de documento usado no recebimento da nota;
8. Após gravar, será habilitado o botão Item, que deve ser acionado para ser aberto o componente CTPFM023 - Manutenção de Item de Instrução Contábil Doc. Fiscal;
9. Em Item documento fiscal, preencha o campo Histórico com o código de um histórico contábil cadastrado previamente no componente CTPFM007 - Manutenção de Histórico Contábil e que tenha a Origem de Documento fiscal. Segue artigo de apoio: Varejo - Moda - CTP - Como configurar um histórico contábil;
10. Informe o conteúdo dos campos selecionados na tela anterior. Aqui também poderão ter várias linhas. Abaixo temos um exemplo de duas configurações diferentes. Na sequência 1, quando o produto tiver o CFOP 1101 e classificação 1, será contabilizado de uma forma, já na sequência 2, se tiver o CFOP 1102 e classificação 2, a contabilização ocorrerá de outra maneira;
11. Clique sobre a sequência do Item documento fiscal desejado para que na parte inferior da tela seja habilitada a opção de configurar como será o lançamento contábil;
12. Informe a Conta referente ao lançamento. Caso deseje que o Sistema crie uma conta automaticamente, pode inserir uma conta Sintética ou Agrupadora e usar um Complemento disponível. Com isso, o Sistema criará uma conta contábil ao processar o lançamento contábil e a descrição dessa conta será gerada segundo o tipo de Complemento selecionado. Já se tiver a conta contábil criada, basta informar diretamente a conta Analítica desejada;
13. Preencha a Natureza do lançamento com a opção Débito ou Crédito e informe em qual Empresa deverá ocorrer o lançamento;
14. Caso o Pool Contábil esteja configurado para contabilizar por Centro de Custo, pode-se preencher o centro de custo desejado no campo C. custo ou deixar o campo em branco para que o sistema busque o Centro de Custo padrão;
15. Dê um duplo clique no campo de Fórmula para selecionar quais campos de valores da nota fiscal o Sistema deverá considerar e em seguida clique em Confirmar. Na fórmula pode-se ter vários campos somando e diminuindo, a configuração fica conforme as necessidades da empresa. O que estiver na coluna do "+" será somado e o que estiver na coluna do "-" será diminuído. No exemplo abaixo, debitará a conta de estoque o valor contábil da nota menos o ICMS;
16. O campo de Histórico não precisa ser preenchido, pois lá na sequência do Item documento fiscal já foi configurado um histórico padrão. Este campo no lançamento deverá ser preenchido nos casos onde a linha da configuração do lançamento contábil tiver que usar um código de histórico diferente do que foi informado como padrão no Item documento fiscal (parte superior da instrução contábil);
17. Em Item Financeiro deve-se também preencher um Histórico que será utilizado para contabilizar as informações do pagamento/recebimento e completar os campos configurados na Ordem financeiro da tela anterior. Segue o exemplo de um preenchimento cuja instrução está configurada para contabilizar por Centro de custo, Despesa e também de acordo com o Tipo de documento usado no recebimento da nota;
18. Clique sobre a sequência cadastrada e informe os dados do lançamento contábil. A forma de preenchimento é similar a do Item documento fiscal, o que mudará, é que os campos da Fórmula buscarão informações do documento gerado no financeiro através do recebimento da transação e não mais da nota fiscal. Abaixo segue exemplo do preenchimento do Item financeiro;
19. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar.
Com a instrução salva, os documentos fiscais poderão ser filtrados e contabilizados no componente CTPFP012 - Contabilização de Documento Fiscal, conforme o seguinte artigo: Varejo - Moda - CTP - Como contabilizar documentos fiscais.
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