VA - FIS - Geração da conta contábil nos registros geradores de receita e despesa do EFD Contribuições

Dúvida
Como realizar a geração da Conta Contábil nos Registros Geradores de receita e despesa  do EFD Contribuições?

Ambiente
Virtual Age - Fiscal - Toda as Versões

Solução
De acordo com a versão 1.24 do EFD Contribuições os registros que geram crédito\débito de PIS e COFINS, a partir de 01/11/2017 os fatos geradores destes, deverão listar a conta contábil no campo específico para esta informação.

A configuração para listar as contas contábeis, para quem utiliza a contabilidade pelo módulo CTB, será por classificação. Siga os passos  abaixo para realizar esta configuração:
1. Primeiro crie um tipo de classificação no componente PRDFL011, por exemplo, com a descrição Contabilidade e com código 300;
2. Crie uma classificação no componente PRDFL012 para produto acabado por exemplo, outra para matéria-prima e assim por diante;
3. Acesse o componente PRDFM009 e vincule este tipo de classificação e classificação criado;
4. Caso o cadastro de produtos seja grande, tem a opção de incluir esta classificação por intervalo no componente PRDFP022, desta forma, não será preciso entrar de produto por produto para incluir. Uma observação importante é que a classificação vinculada na grade será considerada para todos os reduzidos deste grupo;
5. Acesse o componente ADMFM013;
6. Informe os parâmetros CD_TIPOCLAS_CTB e CD_TPCLASS_PROD e configure o tipo de classificação criado no PRDFL011 (300);
7. Acesse o componente CTBFM040 para fazer um DEPARA entre classificação  e a conta contábil;
8. Na coluna “linha de produto”, informe a classificação criada no PRDFL011 (que já está relacionada no cadastro do produto);
9. Na coluna Conta contábil informe a conta que será escriturado aquele produto;
Desta forma, quando gerar o arquivo a conta relacionada neste componente é que será validada na escrituração.

Observações
O Guia prático da EFD Contribuições destaca que no C170 (registro que escritura os itens da NFE, modelo 55), pode ser informado a conta de estoque, receita ou despesa, sendo a analítica ou sintética. No caso de relacionar a conta de receita, e o contribuinte tiver contas analíticas para receita fora do estado, Zona Franca de Manaus, dentro do estado, etc, neste caso deverá ser informado a conta sintética, por exemplo “Receita com vendas”.

Para NFCE o registro que escritura este modelo (65) é o C175, feito o processo referenciado acima, automaticamente também será gravado a conta contábil.

No caso de CFOPs que não geram crédito ou débito de PIS e COFINS, não é necessário escriturar em nenhum registro.

Para serviços criados no módulo Industrial (PCPFM016), o relacionamento será por serviço, também no componente CTBFM040.