FAQs - Suporte técnico

DS - ACR - Como verificar a diferença no Resumo do Títulos em Aberto

Dúvida
Como verificar a diferença apresentada no resumo por conta contábil do relatório de Títulos em Aberto?

 

Ambiente
Datasul - Contas a receber - A partir da versão 12

Solução
1. O relatório deve ser emitido sempre no último dia do mês e o campo Estornados que não Contabilizam deve estar desmarcado:

2. Inicialmente é preciso identificar em que mês começou a diferença, ou seja, emitir o relatório em meses anteriores até que não tenha mais diferença.

3 - Veja se o valor da coluna Sdo Ctbl está correto através da emissão do balancete prgfin\fgl\fgl307ab.r:

O saldo final da conta contábil deve bater entre o balancete e o resumo do relatório de títulos em aberto:

 

Se não estiver batendo será necessário executar a recomposição de saldo desta conta através do programa prgfin\fgl\fgl730aa.r. Depois disto, fazer uma nova emissão e comparar novamente os relatórios.

4. Verificar a diferença no programa de Conciliação Saldo ACR - prgfin\fgl\fgl739za.r. Neste programa efetuar a conciliação dia a dia da conta contábil com diferença, desde o primeiro dia do mês até o último dia:

Caso tenha diferença no dia, clicar com o botão direito do mouse e selecionar Consultar títulos que compõem o valor em aberto ACR:

Na tela que foi aberta fazer o detalhamento de todos os títulos que apareceram, clicando no botão Detalhe:

Verificar se todos os movimentos dos títulos foram contabilizados:

Dar um duplo clique nos movimentos e verificar se as apropriações estão corretas:

 

5. Verificar se houve lançamentos manuais no FGL que estão causando a diferença clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Lançamentos Conta FGL Origem Outros - Somente Conta Selecionada:

6. Depois de encontrado o motivo da diferença, fazer a correção, no exemplo acima faltou contabilizar os títulos, e repetir o processo para os meses posteriores caso ainda haja diferença.

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