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Dúvida
Como efetuar a geração do Título de Crédito/Antecipação para a NFD - Nota Fiscal de Devolução de compra no APB - Contas a Pagar?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões
Solução
1 . No programa CD0403 - Manutenção Estabelecimento, pasta Integrações, selecione uma das opções disponíveis no campo Integração AP x NCR:
- Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar são baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, é gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.
- Credita: apenas é gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando baixar os títulos que ainda possuem saldo.
- Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não são estornados, ou seja, não é feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, é gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.
- Cancela: os títulos no Contas a Pagar são cancelados.
2. No programa prgfin/apb/apb001aa.r - Manutenção Parâmetros Estab APB, do módulo Financeiro, parametrize o campo Integr Devoluções da mesma forma que foi selecionado no programa CD0403. As opções são Antecipa, Credita, Credita/Antecipa e Cancela. Se no CD0403 for selecionada a opção Cancela, é necessário então marcar o parâmetro Habilit Cancelam no programa prgfin/apb/apb001aa.r:
3. No programa CD0606 - Natureza Operação, pasta Geral, no campo Espécie Docto informe NFD e para o campo Espécie Título informe uma espécie do tipo NC - Nota de Crédito.
4. No cadastro de usuário no programa Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento - prgfin/apb/apb004aa.r, marque os parâmetros: implantar, preparar, liberar, pagar e estornar.
Essa parametrização deve ser realizada para todos os usuários que executam a rotina manual de atualização da nota fiscal no Estoque, FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque ou solicitam a atualização da situação da nota fiscal eletrônica no programa FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas quando a atualização é automática - parâmetro Controle de Estoque Automático, na pasta Atualizações da Natureza de Operação no programa CD0606.
5. A integração com o Contas a Pagar é realizada no momento em que a nota fiscal é atualizada no módulo de Estoque, através do programa FT2100.
Caso esteja marcado o parâmetro Controle de Estoque Automático, na pasta Atualizações da Natureza de Operação, no programa CD0606, lembramos que não será gerado nenhum relatório de acompanhamento para o usuário no fim da execução automática da rotina FT2100. Desta forma, se durante o processo não for localizado o título ou este já possui algum tipo de movimento por exemplo, não é gerado o movimento referente à essa NFD, porém, a nota fiscal realizará normalmente o processo de atualização com o módulo de Estoque - movimento no saldo do item.
6. Para consultar se foi realizado corretamente o movimento da nota fiscal de devolução no título, no Contas a Pagar, no programa prgfin/apb/apb222aa.r - Consulta Título Contas, informe a numeração do título do documento de compra.
7. Para que o título gerado no Contas a Pagar referente a nota fiscal de Devolução a fornecedor, seja eliminado após o cancelamento da nota fiscal, é necessário ativar as funções a seguir na base de dados:
- No módulo de Faturamento, através do programa CD7070 - Função Liberação Especial digitar no campo chave: INTEGRA-FT-APB selecionar a opção Ativa e Executar.
- No módulo de Faturamento, ainda no programa CD7070 digitar no campo chave: ADM-APB-EMS-5.00 selecionar a opção Ativa e Executar.
- No módulo Financeiro, através do programa prgint\ufn\ufn906za.r - Função Liberação Especial do Financeiro digitar no campo chave: MELHORIAS_INTEGR_FT_APB selecionar a opção Ativa e Executar.
8. Nas simulações que são realizadas no ambiente de testes sugerimos parametrizar a Natureza de Operação no programa CD0606, para não atualizar o Estoque automaticamente - parâmetro CE Automático na pasta Atualizações. Com isso, na atualização manual da nota no Estoque através do programa FT2100, se houver a necessidade de ajustes dos parâmetros nos programas envolvidos, são apresentados no relatório que será gerado.
Exemplo 1: Para sanar a mensagem de erro 954 – Conta 9999 não cadastrada para módulo APB... deve ser verificado se existe a parametrização de finalidade contábil para a conta transitória de devoluções no programa prgint/utb/utb033aa.r - Manutenção Contas Contábeis Integração.
Exemplo 2: Para sanar a mensagem de erro 8433 – Módulo FAT inexistente, deve ser verificado se o módulo FAT - Faturamento, está devidamente cadastrado no programa prgint/utb/utb093aa.r - Manutenção Parâmetros Utiliz Produto.
Saiba mais
Para que a integração do título referente à NFD de compra seja realizada corretamente no módulo APB, a parametrização para a geração da nota fiscal deve seguir o passo a passo do artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parâmetros para a emissão de Nota Fiscal de Devolução à Fornecedor, e obrigatoriamente deve ser referenciada à nota fiscal de compra através da rotina FT4011 - Cálculo de NF – Devolução, durante a digitação da nota fiscal.
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