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Dúvida
Como efetuar a rotina de adiantamento à fornecedores?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da Versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No Módulo Contas a Pagar , acesse a opção Lançamento>Adiantamentos;
Neste item é obrigatório o preenchimento das Guias: 1 – Dados do Lançamento e 2 – Rateio.
2. Na sequência, realize a baixa manual do Adiantamento através do menu Tesouraria > Pagamento > Manual;
É possível filtrar pelo Favorecido, Documento, Data Programada etc. A indicação do campo Data Para Baixa é obrigatório. Clique em Selecionar;
Na tela seguinte efetue a baixa selecionando o documento e indicando a conta desejada;
3. Lançamento da Nota através do menu Lançamento > Documento > Registra;
Preencher os dados da Nota e ao selecionar o fornecedor o Sistema informará que existe adiantamento pendente se deseja regularizar.
Ao clicar em SIM será exibida a janela de regularização.
Informe o Valor a regularizar e clique em Confirmar;
4. Caso o lançamento e a o adiantamento já estejam lançados, acesse o menu Tesouraria > Adiantamento > Regulariza:
Clique em Seleciona e busque a nota a ser regularizada e após identificar o mesmo o sistema mostrará os adiantamentos disponíveis para regularização. Selecione o adiantamento e clique em Confirmar.
5. O sistema retornará o aviso.
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