FAQs - Suporte técnico

Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Rotina de adiantamento no Contas a Pagar

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Dúvida

Como efetuar a rotina de adiantamento à fornecedores?

Ambiente

Totvs Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da Versão 6.

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Lançamento de Adiantamento através do menu Lançamento>Adiantamentos;

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Neste item é obrigatório o preenchimento das guias 1 – Dados do Lançamento e 2 – Rateio.

2.  Baixa manual do Adiantamento através do menu Tesouraria > Pagamento > Manual;

É possível filtrar pelo favorecido, documento, data programada etc. A indicação do campo Data Para Baixa é obrigatório. Clicar em SELECIONAR.

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Na tela seguinte efetue a baixa selecionando o documento e indicando a conta desejada

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3.  Lançamento da Nota através do menu Lançamento > Documento > Registra;

Preencher os dados da Nota  e ao selecionar o fornecedor o Sistema informará que existe adiantamento pendente se deseja regularizar.

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Ao clicar em SIM será exibida a janela de regularização.

mceclip10.png

Informe o Valor a regularizar e clique em Confirmar

4. Caso o lançamento e a o adiantamento já estejam lançados, acesse o menu Tesouraria > Adiantamento > Regulariza:

Clique em Seleciona e busque a nota a ser regularizada e após identificar o mesmo o sistema mostrará os adiantamentos disponíveis para regularização.  Selecione o adiantamento e clique em Confirmar. 

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O sistema retornará o aviso.

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