Dúvida
Como efetuar a rotina de adiantamento à fornecedores?
Ambiente
Totvs Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da Versão 6.
Solução
1. Lançamento de Adiantamento
1.1 Lançamento - Adiantamentos
Obs.: Neste item é obrigatório o preenchimento das guias 1 – Dados do Lançamento e 2 – Rateio.
2. Baixa manual do Adiantamento
2.1. Tesouraria - Pagamento – Manual
É possível filtrar pelo favorecido, documento, data programada etc. A indicação do campo Data Para Baixa é obrigatório. Clicar em SELECIONAR.
2.2. Na tela seguinte efetue a baixa selecionando o documento e indicando a conta desejada
3. Lançamento da Nota
3.1. Lançamento – Documento – Registra
3.2. Preencher os dados da Nota
OBS: Ao selecionar o fornecedor o Sistema informará que existe adiantamento pendente se deseja regularizar.
3.3. Ao clicar em SIM será exibida a janela de regularização.
3.4. Informe o Valor a regularizar e clique em Confirmar.
4. Caso o lançamento e a o adiantamento já estejam lançados
4.1. Tesouraria - Adiantamento - Regulariza.
4.2. Clique em Seleciona e busque a nota a ser regularizada e após identificar o mesmo o sistema mostrará os adiantamentos disponíveis para regularização. Selecione o adiantamento e clique em Confirmar.
4.3. O sistema retornará o aviso.
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