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Dúvida

Como incluir manualmente as notas fiscais a faturar no módulo FaturaHotel?

Ambiente
Totvs Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) –  Fatura Hotel - Versão padrão 6. 

Solução

As notas podem ser lançadas manualmente no FaturaHotel. Este procedimento é indicado quando após a Auditoria Noturna percebe-se que nem todas as notas foram integradas. (O lançamento manual evita o risco de duplicidade no faturamento).

Para realizar o lançamento manual, siga os passos abaixo;

1. Acesse o módulo FaturaHotel, clique na guia Lançamentos, opção Notas Fiscais a Faturar;

2. Na tela que se abriu clique no botão Incluir;

3. Preencha os campos listados abaixo, todos estes são obrigatórios/principais para o correto lançamento;

• Hotel: Selecione o hotel (empresa) que originou a nota que será lançada;
• Cliente: Informe o devedor da fatura, ou seja, a empresa, a agência ou a operadora (cliente);
• Contrato: Indique o número do contrato ligado a este cliente, que você deseja utilizar no lançamento da nota. Este contrato deve ser previamente cadastrado no sistema e é fundamental para o funcionamento do sistema, pois define todas as informações necessárias para o faturamento.
  
• Data Chegada: Selecione a data de chegada (check-in) do cliente;
• Data Partida: Informe a data de partida (check-out) do cliente;
• Data Faturamento: Esta data é preenchida, automaticamente, com a data do check-out ou a data de hoje (data do seu computador), de acordo com o que você definiu nos parâmetros do sistema. Indique esta data apenas se você quiser, numa situação específica, alterar a data de faturamento normal de uma nota fiscal;
• Data Vencimento: Esta data é definida de acordo com o contrato. Indique esta data apenas se você quiser, numa situação específica, alterar a data de vencimento normal de uma nota fiscal;
• Data Lançamento: Informe a data de contabilização da receita. Indique esta data apenas se você quiser, numa situação específica, alterar a data de lançamento contábil de uma nota fiscal/fatura;

4. Os demais campos são de preenchimento facultativo, abaixo o significado de cada um;

• Nome do Hóspede/Grupo: Digite o nome do hóspede ou do grupo ao qual pertence à nota fiscal que está sendo lançada. Este histórico aparecerá nas faturas, a menos que o contrato determine que a fatura seja emitida "agrupando notas". Neste caso, a fatura não especifica o nome do hóspede ou grupo;
• Número Diárias: Informe o número de diárias;
• Valor a Faturar: Digite o valor total que será faturado;
• Total Invoice: Informe o valor da nota em outra moeda. Para saber a moeda que deverá ser utilizada, consulte o contrato. Utilize este campo, apenas se no contrato tiver sido definida a impressão de invoice, isto é, uma fatura em outra moeda;
• Número da Reserva: Digite o número da reserva, gerado no Front-Office, a qual originou a fatura;
• Número da Nota: Informe o número da nota fiscal;
• Complemento: Digite o complemento da nota, se o hotel trabalhar com série. Ex.: Série A.
  Tipo de Documento: Indique o tipo de documento que será utilizado neste lançamento de nota fiscal a faturar;
• Número Nota Eletrônica: Utilize este campo, para que a fatura seja impressa com o número da nota fiscal eletrônica. A obrigatoriedade do seu preenchimento é definida na tela de parâmetros do sistema – guia Geral.

5. Em seguida acesse a guia Valores por Tipo de D/C;

    Esta guia permite que você divida o valor da nota fiscal em tipos de Débito/Crédito. Para isto, discrimine os gastos do cliente de acordo com os Tipos de D/C desejados. O total de Tipos de D/C terá que ser compatível com o campo Valor a Faturar, anteriormente indicado;

6. Clique em no ícone Incluir e preencha os seguintes campos;

7. A guia Dados da Fatura é apenas para consulta. Nela aparecerá a data e o número da fatura, após a mesma ser gerada;

8. Por fim, clique no botão Confirmar.

Importante

• Siga os passos deste artigo apenas se sua empresa não possuir o Front da TOTVS ou se não tiver ocorrido a integração das Notas a faturar do Front para o módulo Fatura Hotel;
• Antes do lançamento manual certifique-se de que não houve a integração das notas consultando os Relatório Notas a Faturar no período desejado;
• Caso todas as notas de um determinado dia não tenham integrado com o Fatura Hotel, pode-se solicitar direto com ao suporte do Front o passo avulso da integração do faturamento na data desejada. Está rotina poderá ser aplicada apenas nos clientes que possuem o Front.

Saiba mais

• Após cumprir os passos 1, 2 e 3 a nota estará disponível para geração. Segue abaixo artigo para Emissão de Faturas:

  Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura - Emissão de fatura