Base de Conhecimento

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET ) - CFINAN - Como verificar a diferença na Conciliação Bancária

 

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

 

Dúvida 

 Como verificar a diferença na Conciliação Bancária?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET ) - Controle Financeiro - A partir da Versão 6

 

Causa

Valores pendentes de conciliação ou conciliados na data errada.

 

Solução

1. Para acerto na diferença será necessário emitir o relatório Extrato de Contas usando as opções: Somente os Conciliados e Por data da conciliação. Marque as Flags Incluir Aplicação Financeira (Aplicação e Resgate, Rendimento) conforme a tela abaixo;

 

Filtro_Extrato_de_contas_concilia__o.png

 

2. Apresentado diferença entre o saldo do extrato de contas do sistema e o extrato da conta corrente, é necessário analisar se existem valores pendentes de conciliação ou a conciliação foi feita com data errada;

 

mceclip2.png

 

3. Ao identificar os lançamentos com problema corrija a data de conciliação do documento e caso necessário altere o status da conciliação (Clicando em Editar - Botão Status). Ajuste cada um dos documentos até que o saldo do extrato de contas fique exatamente igual ao extrato de conta corrente do banco.

 

Importante

Pode ser comparado extraindo os dois relatórios de extrato de contas um selecionando por data de lançamento e outro por data de conciliação, a diferença será mostrada verificando o lançamento que consta a data errada em que foi conciliado ou esta pendente de conciliação. 

Lembrando que na janela de movimento financeiro a data de referência para o extrato do sistema é o campo Data de Conciliação e não o campo data de lançamento conforme ilustração abaixo.

Para realizar a troca da data de conciliação siga o artigo abaixo:

Hotelaria - Totvs Backoffice (Linha CMNET ) - CFINAN - Como realizar alteração do status de conciliação de um movimento

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

1 Comentários

  • Avatar
    POUSADA PEDRAS DO PATACHO LTDA

    Infelizmente esse material não nos atendeu - nosso questionamento foi como fazer as 2 formas de conciliação via sistema - uma pelo pelo saldo do banco ok  

    Como seria valor por valor ?

    0
    Ações de comentário Permalink
Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _