Dúvida
Como realizo a solicitação de Transferência pelo financeiro?

Ambiente
Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 12

Solução
Solicitação de transferência- FINA620

Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da empresa e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa (corporativa) possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos do Contas a receber.
O sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela AA - Checklist para Transferência de Débito, no módulo Configurador, para que a empresa defina se a cobrança deve ser transferida. No entanto, caso seja necessário implementar opções de verificação no checklist, a Tabela AA pode ser alterada, por meio do Configurador. Dessa forma, somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
A Tabela SE6 - Solicitações de Transferência armazena todas as informações da transferência, e cada solicitação é gravada com um número sequencial no campo Nº. Solic.
O campo Parc. Dest. armazena a parcela do título gerado na filial de destino (débito), originado pela rotina Transferência de títulos a receber entre filiais, gravando e validando esse código.
Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino pode aceitar ou rejeitar essa solicitação, por meio da rotina Aprovação/Rejeição solicitação.

Dica:
O campo Fil. Débito permite que seja gravada a filial de débito de título (em customização) ou pelo módulo Gestão de Transportes (sistema original). Esse campo é a referência para a seleção das solicitações de transferências, indicando, numa base de Contas a Receber compartilhada, qual é a filial de débito.

Importante:
O sistema não permite a solicitação de transferência nas seguintes situações:

• quando o título não estiver em carteira;
• quando o título já sofreu algum tipo de baixa;
• quando já houve solicitação de transferência anterior para esse título.

Procedimentos:
Para efetuar uma solicitação de transferência:
1. Em Solic. de Transf., selecione o título desejado e clique em Solicitar.
2. O sistema apresenta a tela de Solicitação de Transferência.
3. Na área superior da tela, são relacionados os dados do título.
4. Na área central, o sistema apresenta o checklist. Todas as questões devem ser assinaladas.

Importante:
Somente será permitida a inclusão de uma solicitação de transferência, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
5. Na área inferior, selecione a filial de débito (destino) ou o cliente (débito) e informe o histórico da solicitação de transferência, se desejar.
6.  Confira os dados e confirme.
7.  Observe que título é sinalizado com a legenda na cor vermelha , aguardando aprovação ou rejeição. 

Aprovação/rejeição da transferência - FINA630

Esta rotina efetiva ou não a transferência de débito das solicitações pendentes incluídas através da rotina  Solicitação de transferência.

O sistema permite aprovar, rejeitar ou excluir as transferências, onde:
• Aprovar
Efetua a transferência, processando a baixa na filial original e gerando as cobranças na nova filial de débito (destino).
• Rejeitar
Rejeita a solicitação após a informação do motivo, não efetuando a baixa, apenas registrando a rejeição no arquivo de solicitações (SA6).
• Excluir
Exclui a solicitação de transferência incluída anteriormente.
Após a efetivação da rotina, será impresso o aceite da transferência.
A contabilização da rotina é executada pelos lançamentos padronizados de emissão e baixa de títulos e, para o cálculo da comissão, são considerados os títulos em sua filial original.

Procedimentos:
Para efetuar a aprovação ou rejeição da transferência:
1. Na janela de manutenção de "Aprovação/Rejeição da Transferência", o sistema apresenta a tela de parâmetros, para filtragem da exibição das solicitações em aberto ou de todas as solicitações de transferência.
2. Selecione e confirme.
O sistema apresenta os títulos referentes as solicitações, conforme seleção do parâmetro.
3. Selecione o registro desejado, e em seguida, uma das opções do menu:
Opção Aprovar

Opção Rejeitar

Opção Excluir