FAQs - Suporte técnico

RM - MOV - Como gerar IRRF PJ automático na primeira parcela

Dúvida
Como parametrizar o sistema para gerar IRRF Automático para o TOTVS Gestão Financeira na primeira parcela quando o movimento deverá gerar parcelamento?

Ambiente
RM - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - A partir da 12.1.15

Solução
TOTVS Gestão Financeira - RM FLUXUS

  1. Acesse o menu Ambiente - Parâmetros - TOTVS Gestão Financeira - Contas a Pagar;
  2. Na etapa Inclusão selecione a opção Cliente/Fornecedor para o campo Origem Tabelas;
  3. Na etapa Geração de IRRF marque a flag Gerar Imposto de Renda Automaticamente;
  4. Em Origem Default das Tabelas, no campo Origem das Tabelas, selecione a opção Lançamento Original. Já para o campo Valor Mínimo, informe o valor mínimo para geração deste tributo EX: R$10,00, já que a Receita aceita lançamentos a partir deste valor.
  5. Na etapa Geração de IRRF - PJ escolha uma data para ser informada no campo Data Base para Geração. Esta data será considerada para geração da DARF.
  6. No campo Fornecedor, escolha o Cliente/Fornecedor que será apresentado no lançamento financeiro referente a apuração da DARF, geralmente, utiliza-se um Cli/For como RECEITA FEDERAL.
  7. Para o campo Tipo de Documento, informe um tipo documento para ser utilizado como base para geração do lançamento, obrigatório que seja um tipo de documento cuja classificação seja como Sem Classificação;

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - RM NUCLEUS

  1. Acesse o menu Cadastros - Mais... - Tipo de Documento. Crie um tipo de documento onde o campo Classificação seja igual a Gera IRRF.
  2. Acesse o menu Ambiente - Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Escolha o tipo de movimento que será utilizado para a processo e edite-o.

Na etapa Fin - Faturamento 1/6 as flags Fatura o Movimento e Fatura na Inclusão deverão estar marcadas. O Tipo de Geração deverá ser edita. O campo Tipo de Documento Gerado deverá estar como Outros. Para o campo Tipo de Documento Duplicata deverá informar de onde o sistema irá buscar o tipo de documento para gerar o financeiro, geralmente, utiliza-se como Utiliza do Tipo de Movimento. Caso optar em utilizar do Cliente/Fornecedor, o sistema irá buscar o tipo de documento default associado ao Cli/For que estiver sendo usado na inclusão do movimento.

Neste mesma etapa, no campo Tipo de Documento Duplicata Default, deverá informar o tipo de documento criado com classificação Gerar IRRF.

Opcional - Caso queira que a base de cálculo do IRRF tenha o mesmo valor do 
Valor Original do Lançamento Financeiro deve-se preencher o mesmo código da
Fórmula de Valor a Ratear no campo Fórmula para Cálculo de IRRF na etapa
Fin - Faturamento 3/6. Se a base de cálculo de IRRF for considerar outra
informação, deverá cadastrar uma fórmula com o conteúdo desejado e referenciar
no campo mencionado.

Importante - Todo tributo do tipo RF – Retido na Fonte necessita de um Código da Receita para que o Lançamento Financeiro seja incluso. Para buscar o código da receita do cadastro de Cliente/Fornecedor o campo  Fórmula para Cálculo de IRRF tem que estar preenchido, caso contrário será considerado código da receita preenchido no cadastro do produto.

Na etapa Fin - Faturamento 3/6 deverá preencher o campo Fórmula para Cálculo Valor do Serviço com uma fórmula que retorne o valor do serviço prestado. O retorno desta fórmula será aplicado no campo Valor do Serviço dentro do lançamento financeiro na aba Valores - Tributos.

Na etapa Fin - Faturamento 5/6 deverá marcar a opção Primeira Parcela na grid de Distribuição do Valor de Serviço conforme print:

screenshot_20200227_074833.png

O movimento será incluído como de costume. Certifique-se que o Código de Receita e a Base para geração do IRRF estejam preenchidos no movimento para que a geração seja feita corretamente.

screenshot_20200227_075202.png

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