FAQs - Suporte técnico

VA - CTB - Como realizar o Encerramento Anual da Contabilidade

Dúvida
Como realizar o encerramento anual da contabilidade para que ao final de cada período contábil, a contabilidade encerre suas contas de resultado e transfira seus saldos para próximo período.

Solução
É necessário seguir os seguintes processos:
1. Cadastrar um lote de fechamento, com a descrição FEC, no componente CTBFM007;
2. Configurar um tipo de grupo para o lote FEC criado no passo anterior no componente CTBFM009;
3. Acessar o componente CTBFP011 - Processo de Transferência de Resultado, e informar nos campos:
- Conta Inicial: Informar a primeira conta de resultado,
- Conta Final: informar a última conta de resultado;
- Conta Destino: informar a conta analítica para onde este saldo será transferido;
- Intervalo empresa: teclar F12 e selecionar as empresas que irá fazer o processo;
- Histórico Padrão: Informar o histórico de encerramento.

Após o preenchimento clique em Processar.

4. Após o processo concluído, reconstitua os saldos pelo componente CTBFP001.
5. Acessar o componente CTBFP002 e clicar em Limpar Log.
6. Acessar o componente CTBFP007, como as informações já estarão preenchidas, clique em Processar.
7. Ao fim do processo o sistema apresentará uma mensagem, com a opção de fazer a Reconstituição de Saldos do Período seguinte, clique em Sim e aguarde o processo ser concluido.

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