Dúvida
Ao gerar arquivo para cobrança bancária, após selecionar o título para envio e clicar em Gerar Remessa, e selecionar diretório de envio do arquivo, apresenta o componente FCRFF019-Gerar Arquivo de Remessa. Caso utilize desconto por pagamento antecipado, ao pressionar botão Confirmar no FCRFF019-Gerar Arquivo de Remessa apresenta validação:
Falta dado de desconto por dia de antecipação na mensagem.
Ambiente
Virtual Age – Financeiro
Solução
Deverá seguir os seguintes passos:
- Acesse o FCRFM022 - Manutenção de Informação da Conta para Cobrança Bancária e digite a conta cadastrada que apresentou erro no envio;
- Clique no botão Msg Arq. remessa;
- Adicione no campo disponível para utilização um dos seguintes códigos:
Dados que poderão ser embutidos nas mensagens:
- #VDDD = valor do desconto por dia de antecipação na mensagem de detalhe;
- #VDDA = valor do desconto por dia de antecipação na mensagem adicional;
- #DTDD = data de desconto por dia de antecipação na mensagem de detalhe e adicional;
- #CLD = número do cliente da fatura na mensagem de detalhe;
- #FTD = número da fatura na mensagem de detalhe;
- #PRD = parcela da fatura na mensagem de detalhe;
- #NFD = números das notas fiscais de faturas agrupadas na mensagem de detalhe;
- #NTD = número da transação na mensagem de detalhe;
- #CLA = número do cliente da fatura na mensagem adicional;
- #FTA = número da fatura na mensagem adicional;
- #PRA = parcela da fatura na mensagem adicional;
- #NFA = números das notas fiscais de faturas agrupadas na mensagem adicional;
- #NTA = número da transação na mensagem adicional.
0 Comentários