FAQs - Suporte técnico

VA - FIN - Envio de título para cobrança bancária

Dúvida
Ao gerar arquivo para cobrança bancária, após selecionar o título para envio e clicar em Gerar Remessa, e selecionar diretório de envio do arquivo, apresenta o componente FCRFF019-Gerar Arquivo de Remessa. Caso utilize desconto por pagamento antecipado, ao pressionar botão Confirmar no FCRFF019-Gerar Arquivo de Remessa apresenta validação:
Falta dado de desconto por dia de antecipação na mensagem.

Ambiente
Virtual Age – Financeiro

Solução
Deverá seguir os seguintes passos:

  • Acesse o FCRFM022 - Manutenção de Informação da Conta para Cobrança Bancária e digite a conta cadastrada que apresentou erro no envio;
  • Clique no botão Msg Arq. remessa;
  • Adicione no campo disponível para utilização um dos seguintes códigos: 

Dados que poderão ser embutidos nas mensagens:

  • #VDDD = valor do desconto por dia de antecipação na mensagem de detalhe;
  • #VDDA = valor do desconto por dia de antecipação na mensagem adicional;
  • #DTDD = data de desconto por dia de antecipação na mensagem de detalhe e adicional;
  • #CLD = número do cliente da fatura na mensagem de detalhe;
  • #FTD = número da fatura na mensagem de detalhe;
  • #PRD = parcela da fatura na mensagem de detalhe;
  • #NFD = números das notas fiscais de faturas agrupadas na mensagem de detalhe;
  • #NTD = número da transação na mensagem de detalhe;
  • #CLA = número do cliente da fatura na mensagem adicional;
  • #FTA = número da fatura na mensagem adicional;
  • #PRA = parcela da fatura na mensagem adicional;
  • #NFA = números das notas fiscais de faturas agrupadas na mensagem adicional;
  • #NTA = número da transação na mensagem adicional.
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