Varejo - Moda - FIN - Manual de Retenção Imposto para Contas a Pagar

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Dúvida
Como realizar a Retenção de Imposto no Contas a Pagar.

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro

Solução
Para sua dúvida fizemos o manual para retenção de imposto no Contas a Pagar:
1. No componente PESFM010 - Manutenção de Pessoa é preciso cadastrar uma pessoa como Fornecedor, segue manuais para apoio:
Varejo - Moda - GER - Como cadastrar pessoa
Varejo - Moda - GER - Como definir pessoa como fornecedor
2. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa e informe no campo Parâmetro CD_DESPESAITEM_RETIMP, na empresa desejada informe no campo Valor informe a despesa com que a Duplicata será gerada e salve clicando em F3 ou ;
3. Ainda no ADMFM014 clique em F2 ou , e informe o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, e no campo Valor parâmetro informe 1, para o sistema verificar os valores de teto cadastrados e logo após salve clicando em F3 ou ;
4. Acesse o componente FISFM041 - Manutenção do Imposto para Retenção, e no campo Imposto informe o código do imposto ou clique duas vezes e será aberto o componente SISFL010 - Lista Tipo imposto, no campo Alíquota insira o percentual que será deduzido;
5. Ainda no componente FISFM041 no campo Fornecedor coloque o código do fornecedor que será retido, nos campos Despesa e Cód. Receita informe os valores respectivos e logo após marque o Flag Contas a pagar e salve o processo clicando em F3 ou ;

6. Acesse o componente FCPFM024 - Lista/Manutenção de Imposto para Contas a Pagar e neste componente cadastre os tipos de retenções como por: Teto, Direto etc, informe o Valor mínimo do teto para retenção, caso o imposto for reter por Teto;

7. Acesse o componente PESFM010 e informe o código do Fornecedor anteriormente cadastrado e informado nas configurações anteriores e acesse a opção Fornecedor e clique no botão Imposto, será aberto o componente PESFM061 - Manutenção de Imposto do Fornecedor;
8. No campo Imposto Fornecedor selecione o imposto marcando a Flag e informe a alíquota em que será retida no imposto anteriormente cadastrado e marque o Flag Truncar;
9. Acesse o componente PESFL030 - Lista/Manutenção Tipo de Classificação de Pessoa e crie o tipo de Classificação Fornecedor clicando em F5 ou ;
10. Acesse o componente PESFL031 - Lista/Manutenção de Classificação de Pessoa, com a Classificação Fornecedor anteriormente cadastrada crie uma classificação do tipo Prestador de Serviços clicando em F5 ou ;

11. Acesse o componente ADMFM014 e informe o parâmetro CD_TPCLASS_IMPOSTO_FCP, e informe no campo Valor parâmetro a classificação criada no PESFL030;
12. Ainda no componente ADMFM014 clique em F2 ou , e informe o parâmetro CD_CLASS_IMPOSTO_FCP e informe o código de Prestador de Serviços criado no PESFL031;
13. Acesse o componente PESFM070 - Tipo Classificação de Grupo de Tipo Classificação de Pessoa e insira no campo Grupo Tipo de Classificação a classificação 8 - Fornecedor o tipo de classificação Prestador de Serviços anteriormente cadastrado;
14. Por fim, acesse o componente PESFM010 e informe o fornecedor, clique na opção Classificação e Busque o Grupo 8, e inclua o Tipo de Classificação com a Classificação clicando em F5 ou , e logo após salve a configuração clicando em F3 ou .


Importante

No PRDFM009 -Manutenção de Grupo/Grade o produto deve estar com a espécie SVC e nos Dados para Filial a opção de Retenção imp. Pagar deve estar marcada.