Varejo - Moda - FIN - Como configurar a Retenção de Imposto para Contas a Pagar

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Dúvida
Como realizar a Retenção de Imposto no Contas a Pagar?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro

Solução
Para solucionar a sua dúvida, recomendamos que siga as instruções:
1. Acesse o componente PESFM010 - Manutenção de Pessoa e cadastre a pessoa como Fornecedor. Segue manuais para apoio;
Varejo - Moda - GER - Como cadastrar pessoa
Varejo - Moda - GER - Como definir pessoa como fornecedor
2. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa, no campo Parâmetro informe CD_DESPESAITEM_RETIMP e pressione a tecla Tab para carregar as informações. No campo Valor Parâmetro preencha o código da despesa com que a duplicata será gerada na respectiva empresa e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
3. Ainda no ADMFM014 clique em F2 ou no ícone para limpar a tela, informe o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, preencha o campo Valor parâmetro com 1 para o Sistema verificar os valores de teto cadastrados e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
4. Acesse o componente FISFM041 - Manutenção do Imposto para Retenção, informe o código do Imposto ou clique duas vezes para que seja aberto o componente SISFL010 - Lista Tipo imposto, onde poderá consultar os impostos existentes, no campo Alíquota insira o percentual que será deduzido, preencha o código do Fornecedor, qual Despesa e Cód. Receita serão utilizadas na retenção, marque o flag Contas a pagar e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;

5. Acesse o componente FCPFM024 - Lista/Manutenção de Imposto para Contas a Pagar e cadastre os tipos de retenções como por: Teto, Direto etc, informe o Valor mínimo do teto para retenção, caso o imposto for reter por Teto;

6. Acesse o componente PESFM010, informe o Código do fornecedor cadastrado conforme passo 1, acesse a opção Fornecedor e clique no botão Imposto para que seja aberto o componente PESFM061 - Manutenção de Imposto do Fornecedor;
7. No campo Imposto Fornecedor selecione o imposto marcando o flag, informe a Alíquota que será usada na retenção, caso necessário marque o flag Truncar e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar as manutenções;
8. Acesse o componente PESFL030 - Lista/Manutenção Tipo de Classificação de Pessoa, pressione a tecla F5 ou clique no ícone para acrescentar uma nova linha, cadastre um Tipo classificação como Fornecedor e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
9. Acesse o componente PESFL031 - Lista/Manutenção de Classificação de Pessoa, pressione a tecla F5 ou clique no ícone para acrescentar uma nova linha, informe o Tipo classificação cadastrado no passo anterior, crie uma Classificação do tipo Prestador de Serviços e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;

10. Acesse o componente ADMFM014, informe o Parâmetro CD_TPCLASS_IMPOSTO_FCP, pressione a tecla Tab para carregar as informações, preencha o campo Valor parâmetro com o código a Tipo de classificação criada no PESFL030 e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
11. Ainda no componente ADMFM014 clique em F2 ou no ícone para limpar a tela, informe o Parâmetro CD_CLASS_IMPOSTO_FCP, preencha o código da Classificação de Prestador de Serviços criada no componente PESFL031 e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
12. Acesse o componente PESFM070 - Tipo Classificação de Grupo de Tipo Classificação de Pessoa, pressione a tecla F5 ou clique no ícone para acrescentar uma nova linha, preencha o campo Grupo Tipo de Classificação com o código 8 - Fornecedor e o Tipo classificação com o código cadastrado no PESFM030 e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar;
13. Acesse o componente PESFM010, informe Código do fornecedor, clique na opção Classificação para abrir o componente PESFM022 - Manutenção Classificação de Pessoa e desça a barra de rolagem até localizar o Grupo Tipo de Classificação 8 - Fornecedor. Pressione a tecla F5 ou clique no ícone para acrescentar uma nova linha, informe Tipo de classificação de Fornecedor cadastrada no componente PESFL030 e a Classificação de Prestador de Serviços cadastrada no componente PESFL031 e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.

Importante
No componente PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade no Menu lateral deve ser acionada opção Dados produto e produto deve estar com o campo Espécie preenchido com a opção SVC.
Ainda neste Menu lateral, ao acionar a opção Dados para Filial o campo de Retenção imp. Pagar deve estar marcado.