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Dúvida
Como gerar o arquivo de pagamento automático da folha de pagamento por conta bancária pelo módulo de Recursos Humanos?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Após gerar e encerrar a folha de pagamento, décimo terceiro salário, férias, adiantamento de salário e Rescisão no módulo Recursos Humanos, é necessário realizar o processo de liquidação da folha de pagamento no componente RHUFP013 - Liquidação/ Geração de contas de Folha de Pagamento. Para ser gerado a duplicata no financeiro;
2. Após realizar a liquidação dos cálculos será gerado uma duplicata no FCPFM004 - Manutenção de Duplicata com a situação Normal;
3. Para gerar o arquivo bancário para o pagamento eletrônico, acesse o componente FCPFP069 - Envio de Agendamento/Pagamento Eletrônico,
4. No campo Nr. conta preencha o código da conta pagadora, nisto clique duas vezes em Duplicata será aberto o componente FCPFF001 - Filtro de Duplicata, neste componente realize os filtros e clique em Confirmar;
5. Será redirecionado ao componente FCPFP069 com as duplicatas em tela, selecione através do checkbox e clique no botão Gerar remessa;
6. Após ter gerado o arquivo para o banco no FCPFP069 - Envio de Agendamento/ Pagamento Eletrônico, ao consultar a Duplicata será alterado o estágio para Pagamento automático, e não será mais alterado as informações;
7. Depois do envio do arquivo para o banco, e realizado o pagamento automático, o banco irá enviar um arquivo de retorno para que seja baixada as Duplicatas no sistema;
8. O processo deverá ser realizado pela tela FCPFP070 - Retorno de agendamento/Pagamento eletrônico de fornecedor.
Observação
Verifique se o Estágio da duplicata está Liberado para pagamento. Caso não esteja com esse estágio deverá ser liberado acessando o FCPFP004 - Conferência de Duplicata.
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