Varejo - Moda - FIN - Endosso de Cheque para Pagamento de Fornecedor

Dúvida
Como utilizar o processo de endosso, para Pagamento de Fornecedor?

Ambiente
Totvs Varejo - Moda - Financeiro

Solução
Para realizar esse processo, segue os seguintes passos:

1. Cadastre uma conta com o tipo manutenção Endosso, através do componente FCCFM005 - Manutenção de Conta. Para saber como cadastrar clique aqui;
2. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa;
3. Informe o parâmetro CD_CTAPES_ENDOSSO, tecle TAB para carregar as informações do parâmetro;
4. Informe o número da conta do endosso cadastrado no FCCFM005;
5. Tecle F3 para salvar;
6. Acesse o componente FCPFP006 - Endosso de Cheque para Pagamento de Fornecedor;
7. Em Filtro Duplicata, informe o código do Fornecedor;
8. Clique no botão Duplicata...*, efetue o filtro e e clique no botão Confirmar;
9. Tecle TAB para até listar a duplicata;
10. Selecione a Duplicata através do checkbox;
11. Em Filtro cheque, clique no botão Cheque...*;
12. Faça o filtro e clique no botão Confirmar;
13. Tecle TAB até listar o cheque;
14. Selecione o cheque através do checkbox;
15. Clique no botão Efetuar endosso;
    
    
    
16. Será aberto o componente FCPFP031 - Endosso Manual de Cheque;
17. Se as informações estiverem corretas, ao clicar no botão Finalizar endosso..., O valor da diferença será lançado na conta do fornecedor como sobra de adiantamento;
    
    
    
18. Quando haver diferença clicando no botão Finalizar endosso, será aberto o componente FCPFP033 - Pagamento Restante do Valor de Endosso;
19. Informe a diferença no campo Valor em dinheiro;
20. Selecione em qual opção será pago, se por Tipo caixa ou Conta banco;
21. Clique no botão Confirmar, para finalizar o processo.