Dúvida
Qual a finalidade do cadastro de parâmetros de Bancos (FINA130)?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA130 -Todas as versões
Solução
A rotina de cadastro de parâmetros de bancos (FINA130) no Protheus tem como finalidade configurar e padronizar as informações específicas de cada instituição financeira, de modo a permitir o correto processamento das operações eletrônicas realizadas pelo sistema. Essa parametrização viabiliza o envio e o recebimento de arquivos de remessa e retorno (CNAB), bem como a conciliação bancária e comunicação via API. Além disso, centraliza dados essenciais para a integração com os bancos e para o controle interno das movimentações financeiras.
Campos obrigatórios para o movimento de remessa e retorno CNAB
Para a correta utilização do CNAB de remessa e retorno, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios na aba Cadastrais:
Banco
Agência
Conta
Subconta
Extensão
Número de bytes
Formato da data
Tamanho da ocorrência
Tamanho motivo banco
Campos obrigatórios para o processamento do extrato bancário na rotina FINA474
Para a correta utilização da rotina FINA474, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios na aba Cadastrais:
Banco
Agência
Conta
Subconta
Extensão
Bytes do Extrato
Formato da data
Campos obrigatórios adicionais quando utilizado o processo via FINA475
Caso o processamento seja realizado por meio da rotina FINA475, além dos campos citados acima, será necessário configurar também a aba Extrato – Conciliação Automática, conforme os requisitos abaixo:
Importação Automática: Sim
Conciliação Automática: Todos
Filial de Processamento
Extensão RET: RET
Arquivo CFG: nome e extensão do arquivo de configuração (layout do banco)
Diretório de Configuração: Caminho da pasta onde está localizado o arquivo de configuração (layout).
Diretório de Processamento: Caminho da pasta onde será localizado o arquivo a ser processado.
Diretório de Backup: Caminho da pasta destinada ao armazenamento dos arquivos já processados.
Diretório de Falha: Caminho da pasta para onde serão enviados os arquivos com erros.
Processar Extrato: (1 – Arquivo Bancário)
Efetivar TRF: preencher conforme necessidade operacional.
Campos obrigatórios para o processamento da API
Para a correta utilização da rotina FINA713, é necessário preencher os seguintes campos obrigatórios na aba Cadastrais:
Banco
Agência
Conta
Extensão
Faixa início
Faixa fim
Faixa atual
Importante
Além dos campos mencionados acima, cada instituição financeira pode exigir campos específicos para o processamento da API. Portanto, é indispensável consultar a documentação oficial do banco a fim de verificar quais são os campos obrigatórios para a correta parametrização.
Contas a receber (Comunicação bancária online)
Para a definição de cada campo do cadastro de parâmetros de banco, recomenda-se a consulta à documentação oficial disponível, na qual cada item é detalhado individualmente.
Parâmetros de Bancos - FINA130
Saiba mais
Página Centralizadora do CNAB
Como Parametrizar o sistema para a geração do CNAB
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