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Ocorrência
Ao gerar o Sped Fiscal com Bloco G, no campo 05 do G125, o valor apresentado não condiz com o valor de ICMS Próprio apresentado na Manutenção CIAP.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Causa
Esse incidente ocorre, pois a parametrização do sistema está incorreta quanto à configuração do campo Desm. IT. ATF -F4_BENSATF no cadastro de TES utilizado na escrituração da nota que acobertou a entrada do bem.
Solução
O campo Desm. IT. ATF -F4_BENSATF é utilizado para desmembrar os itens constantes na nota fiscal de entrada.
Exemplo:
Item 001 – Quantidade: 03
Se o campo for configurado como SIM, são criados 3 ativos referentes a esta NF cada qual com o valor proporcional do ICMS.
Caso configure como NÃO, será lançado somente 1 ativo com valor total de ICMS.
Quando este campo é alterado, ocorre problema na geração do Bloco G. É preciso ter um cadastro de TES específico para os casos em que Não Desmembra o Ativo e outra para quando deve ser Desmembrado.
O que explica a diferença de valores é alteração do campo em questão após escrituração da nota.
Abaixo um exemplo em que o valor estava incorreto devido a alteração no cadastro:
Veja que o valor que consta no campo 05 do G125 é justamente a multiplicação da quantidade pelo valor do ICMS.
226 x 15.140,84 = 2.774.701,44
Fazendo alteração do campo para 2 (da forma que provavelmente estava quando do momento da escrituração)
Foi gerado corretamente conforme abaixo:
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