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Dúvida
Como contabilizar a taxa PIX no módulo Contabilidade por pool dentro do Sistema Totvs Moda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool
Solução
Informamos que a origem da taxa PIX é a liquidação gerada a partir do documento fiscal. Dessa forma, o valor total da nota deve ser contabilizado pelo componente CTPFP012 e a instrução é configurada pela operação no CTPFM022, ou seja, apenas o débito da conta transitória e o crédito do valor de receita, sem o desconto da taxa. Após processar a conciliação do PIX no FCRFP188, o Tipo de liquidação Venda será contabilizado pelo CTPFP016 e o Tipo de liquidação Transferência pelo CTPFP017.
Para realizar a contabilização, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente CTPFM022 e configure a instrução na operação vinculada ao documento fiscal;
2. Em Item, configure apenas o lançamento para contabilizar o valor total da venda, não é necessário incluir a taxa nesse momento. A contabilização do documento fiscal, deverá ser o valor total da Nota;
3. Acesse o componente CTPFP012 e contabilize o documento fiscal;
4. Configure a instrução para liquidação a financeira 215 no componente CTPFM029:
5. Em Item contas a receber configure o crédito na conta transitória referente ao valor da fatura, para o documento 26 PIX, conforme orientação da contabilidade:
6. Pressione a tecla F3 ou clique no Ícone do Disquete para salvar e tecle Esc para retornar ao CTPFM029;
7. Clique em Item contas a pagar e em Duplicata paga. Informe a Despesa da duplicata referente a taxa PIX e salve (F3).
8. Em Seq. insira a conta de Natureza Débito, referente a taxa com o valor da duplicada, conforme orientação da contabilidade:
9. Em Pagamento, configure o Tipo documento Dinheiro, a conta de Natureza Débito referente ao valor do pagamento. Importante inserir o Complemento Conta corrente, para que seja gerado o lançamento dentro do banco configurado na instrução, porém, com o nome da conta vinculada a liquidação:
10. Pressione a tecla F3 ou clique no Ícone do Disquete para salvar e contabilize a liquidação através do componente CTPFP016;
11. Para contabilizar a liquidação de transferência, orientamos a configurar a instrução no componente CTPFM031, conforme orientação da contabilidade e assim processar a contabilização no CTPFP017.
Observação
Informamos que esse manual de apoio é uma orientação sobre o processo específico de contabilização do PIX, porém, é necessário que o usuário já tenha realizado o treinamento do módulo contábil e todas as informações a serem preenchidas devem ser fornecidas pela contabilidade da empresa.
Além disso, para proceder com a contabilização a origem deve estar correta, na conta configurada no módulo financeiro e liquidação gerada através da conciliação conforme o link Configuração taxa PIX e conciliação. Caso ao contabilizar identifique erro na conta gerada no lançamento, é possível cancelar o lançamento no CTPFM010 e assim analisar a liquidação, pois, o sistema irá contabilizar a origem gerada no módulo financeiro. Sendo possível cancelar a liquidação pelo FCRFP003, processar a conciliação no FCRFP188 e contabilizar novamente.
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