Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Campo "Valor Presente" na aba Rentabilidade da Planilha Financeira no Pedido de Vendas

Dúvida

Qual a base da estruturação do campo "Valor Presente" na aba Rentabilidade da Planilha Financeira no Pedido de Vendas?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Todas as versões.

Solução

A coluna Valor Presente que é uma fórmula matemático-financeira capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada.

O Valor Presente muda conforme a condição de Pagamento escolhida e com base no conteúdo do parâmetro MV_JUROS, que por padrão vem com 5%;

Nesse exemplo, a condição escolhida foi: 30,60,90.


Primeiro vamos entender a condição de pagamento. A data base é 11/03/15, sendo:

11/03 à 09/04 = 29 dias (1ª parcela = 333,33)
11/03 à 09/05 = 59 dias (2ª parcela = 333,33)
11/03 à 08/06 = 89 dias (3ª parcela = 333,34)

A fórmula para o cálculo é:

O cálculo do valor total ou valor presente e realizado parcela a parcela utilizando a taxa de juros definida no parâmetro MV_JUROS.

Valor Presente = Valor / ((1 + (Taxa Juros / 100)) ** (Prazo de pagamento / 30))

Deveremos realizar o cálculo para cada parcela, então:

Cálculo da 1ª Parcela

nTaxa      := SuperGetMV("MV_JUROS")

nValor     := 333,33 (Valor da 1ª. Parcela)

dData      := 09/04/2015 (Vencimento 1ª. Parcela)

dDtEmissao := dDataBase (Neste Exemplo = 11/03/2015)

nPrazo     := dData - dDtEmissao

nPrazo     := 16/05/2017 – 17/04/2017

nPrazo     := 29 dias

Desmembramento da Fórmula 1

nValPres := nValor / ((1+(nTaxa / 100)) ** (nPrazo / 30))

nValPres :=333,33/ (( 1 + (5/100)) ** (29/  30))

nValPres :=333,33/ (( 1 + (5 / 100)) ** (29 / 30))

nValPres :=333,33/ ((1+(0,05)) ** (29 / 30))

nValPres := 72.39 / (1,05 ** 0.96666667)

nValPres :=333,33/ 317,97385061762432667048270927892

nValPres := 317,97385061762432667048270927892 (Valor Presente da 1ª Parcela)

Cálculo da 2ª Parcela

nTaxa      := SuperGetMV("MV_JUROS")

nValor     :=333,33(Valor da 2ª. Parcela)

dData      := 09/05/2015 (Vencimento 2ª. Parcela)

dDtEmissao := dDataBase (Neste Exemplo =11/03/2015)

nPrazo     := dData-dDtEmissao

nPrazo     :=09/05/2015–11/03/2015

nPrazo     := 59 dias

Desmembramento da Fórmula 2

nValPres := nValor / ((1+(nTaxa / 100)) ** (nPrazo / 30))

nValPres :=333,33/ (( 1 + (5/100)) ** (59 / 30))

nValPres :=333,33/ (( 1 + (5/100)) ** (59 / 30))

nValPres :=333,33/ ((1 + (0,05)) ** (59 / 30))

nValPres :=333,33/ (1,05 ** 1.96666667)

nValPres := 72,39 / 1.10070842

nValPres := 302,83223868345173968617400883707 (Valor Presente da 2ª Parcela)

Cálculo da 3ª Parcela

nTaxa := SuperGetMV("MV_JUROS")

nValor :=333,34(Valor da 3ª. Parcela)

dData := 08/06/2015 (Vencimento 3ª. Parcela)

dDtEmissao := dDataBase (Neste Exemplo =11/03/2015)

nPrazo := dData - dDtEmissao

nPrazo :=08/06/2015–11/03/2015

nPrazo := 89 dias

Desmembramento da Fórmula 3

nValPres := nValor / ((1 + (nTaxa / 100)) ** (nPrazo / 30))

nValPres :=333,34/ ((1 + (5 / 100)) ** (89 / 30))

nValPres :=333,34/ ((1 + (5 / 100)) ** (89 / 30))

nValPres :=333,34/ ((1 + (0,05)) ** (89 / 30))

nValPres :=333,34/ (1,05 ** 2.96666667)

nValPres :=333,34/ 1.15574384

nValPres := 288,42030832520268890400116602808 (Valor Presente da 3ª Parcela)

Apuração do Valor Presente TOTAL

nTotal: = 317,97385061762432667048270927892 (Valor Presente 1ª. Parcela) + 302,83223868345173968617400883707 (Valor Presente 2ª. Parcela) + 288,42030832520268890400116602808 (Valor Presente 3ª. Parcela)

nTotal: = 909,226412(Valor Presente TOTAL)

OBSERVAÇÃO: lembrando que ** refere-se a função exponencial (xy)

Dúvidas na utilização do parâmetro MV_JUROS contate a Equipe Protheus Financeiro e Planejamento.


Saiba Mais:

FAT0139 Processo para utilização de Rentabilidade no Pedido de Vendas (MATA410)