TFS - MC - Subtipos de registro na configuração PEPR

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Dúvida
O que significa cada Subtipo de registro na configuração do PEPR no Sistema de Contabilidade>>Interfaces>>Configurar PEPR?


Ambiente
Totvs Financial Services - Contabilidade - Todas as Versões

Solução:

Operação: Representa um grupo de operações de crédito. Utilizado para o Risco de Crédito. É necessário configurar as características adicionais (exemplo: fator de ponderação, tipo de carteira, fator de conversão, mitigador, etc).

O fluxo do sistema é buscar o valor da composição de saldo e informar no detalhamento contábil da conta DLO, exigindo também que se informe os demais detalhamentos para o cálculo final de seu valor. Exemplo: o caso da conta DLO 590.10, o valor contábil não é, necessariamente, o valor do risco. O risco será calculado a partir do valor contábil, levando em conta as características adionais mencionadas acima.

DLO: Utilizado para os valores patrimoniais que já estão e são controlados pela Contabilidade. Normalmente, utilizado para as contas DLO do grupo 100. Não envolve operações de crédito. Não possui configurações adicionais. 

Lógica do sistema, busca o valor da composição de saldo e informa diretamente no valor da conta DLO, sem nenhuma informação adicional. É utilizado para as contas de Patrimônio de Referência, grupo supra mencionado.

COSIF: Não envia o valor de DLO para a interface, envia apenas o valor Cosif. Utilizado para informar a conta e valor Cosif quando o valor para a Conta DLO está configurado para vir do Sistema de origem. Este subtipo foi criado quando o Bacen passou a exigir os valores Cosif para cada conta DLO. Como o Sistema de origem não possui esta informação, pode-se configurar esta opção para enviar o Cosif na interface da Contabilidade.

Logo o sistema busca o valor da composição de saldo e envia apenas como detalhamento COSIF, sem calcular valor para a conta DLO. Utilizado quando outro sistema já envia as operações de forma aberta para o Basiléia, e necessita do valor contábil apenas para batimento de valores.

DRM: Utilizado para exceções de Risco de Mercado (exemplo: Disponibilidades, Títulos que não possuem risco). Utilizado a título informativo, pois o Bacen exige que seja enviado informações contábeis que não são Risco de Mercado no DRM.

A composição de saldo será utilizada para o Risco de Mercado. Exige que se informe os campos de detalhamento específico do DRM no sistema contábil nos campos do Agrupamento DRM.