Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Cadastro - Utilização de Portador no módulo de Contas a Receber

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Dúvida
O que eu preciso cadastrar para utilizar o portador no módulo de Contas a Receber?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12

Solução
Para a utilização do portador na movimentação do Módulo de Contas a Receber e Cobrança Escritural deverá ser efetuado os seguintes cadastros: 

• Manutenção Portador - prgint/ufn/ufn008aa.r

Esse cadastro possibilita a implementação de informações referentes aos portadores utilizados no Financeiro, além de efetuar o seu relacionamento com estabelecimentos.

• Manutenção Finalidade Econômica Portador - prgint/ufn/ufn103aa.r

Esse cadastro possibilita a implementação das finalidades econômicas que se relacionam a portadores cadastrados no Financeiro e também possibilita definir a conta corrente utilizada para cada portador/carteira/finalidade/estabelecimento. 

Esse mesmo Portador e Carteira devem estar cadastrados e parametrizados como Portador Banco - prgint/ufn;ufn013aa.r e Portador EDI - prgint/ufn/ufn009aa.r no Estabelecimento. 

• Manutenção Portador Banco - prgint/ufn/ufn013aa.r

Esse cadastro permite a implementação de informações relacionadas portador cadastrado com o banco. 

Nesse cadastro, atentar para a parametrização dos campos indicados pois os mesmos são considerados na seleção dos títulos para Envio Escritural. 

• Manutenção Portador EDI - prgint/ufn/ufn009aa.r

Esse cadastro permite a implementação de parâmetros específicos em portadores já registrados, gerando assim Portadores EDI.

No cadastro e parametrização do Portador EDI, é de grande relevância os campos e parâmetros indicados. A opção Parâmetro possui diversas opções de parametrização como Convênio, Número da Carteira, Código da Empresa, etc. Já a informação do campo Parceiro é o mesmo indicado no relacionamento das Instruções Bancárias. 
A opção Informa Data Crédito Retorno irá influenciar no momento do Retorno Escritural onde caso esteja marcada a opção, o Sistema exigirá que seja informada uma data para crédito que será gravada na liquidação dos títulos retornados do banco. Essa opção deve estar igual para todos os cadastros de Portador EDI que utilizam o mesmo Parceiro.