TFS - RM - Geração do DLO - Demonstrativo de Limites Operacionais

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Dúvida
Quais são os passos para geração do DLO no Sistema Basileia?

Ambiente
Totvs Financial Services - RM - Todas as Versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o Sistema Basileia >> Menu Rotinas;
2. Valide em cada "Menu" se todas as taxas das Variáveis Diárias, Volatilidade Padrão, Var Estressado, Estrutura Termo x Vértices e Fator de Risco IRRBB foram devidamente cadastradas para o período;
3. Acesse o Menu Importação >> Importação, verifique se todas as interfaces diárias que a instituição possui foram importadas com sucesso. Exemplos de interfaces diárias: Credimaster, Open, Depósito a Prazo, Conta Corrente;
4. No campo Data Importação, informe a data do último dia útil do mês e realize a importação das interfaces disponíveis. Algumas interfaces são mensais, por exemplo, a interface da Contabilidade - Arquivo FARE;

5. Após a importação das interfaces, acesse o Menu Processamento >> Processamento, verifique se todas as Circulares com periodicidade diária utilizadas pela Instituição foram processadas com sucesso para o período. Exemplos de Circulares com periodicidade diária: 3360, 3361, 3363, 3364.
6. No campo Processamento, informe a data do último dia útil do mês e processe todas as Circulares disponíveis. Algumas Circulares são mensais, por exemplo, a Circular 3876 do IRRBB;

7. Acesse o Menu Geração >> DLO, no campo Competência, informe a data do último dia útil do mês, em Tipo Envio, mantenha a opção Inclusão se for o primeiro envio ou selecione a opção correspondente se for uma substituição;
8. Clique em Buscar para que o sistema carregue as informações do processamento das Circulares em tela;
9. Clique em Gerar;

10. Após a geração, clique em Detalhe para visualizar os valores gerados;

11. Clique em Fechar para retornar a tela principal;
12. Marque a linha do registro e clique em Gravar para geração do DLO em formato XML;