Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Erro 12578: Encontrado diferença entre débito e crédito no lote contábil

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Ocorrência
Erro na contabilização do módulo: 12578 Encontrado diferença entre débito e crédito no lote contábil - Lote não será contabilizado pois foi encontrado diferença entre débito e crédito.(Finalidade: &1, Lote &2, Lançamento &3, Valor Débito &4, Valor Crédito &5).

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Causa
Contas contábeis com a parametrização do campo Utilização Finalid igual a Armazena Exclusiva no programa UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r), para diferenças maiores. Ou a diferença é gerada devido ao arredondamento dos valores, onde no Sistema é feito o controle com duas casas decimais.

Solução
Quando a finalidade econômica vinculada a ocorrência, está definida no programa UTB077 - Finalidade Econômica (prgint/utb/utb077aa.r) como Armazena igual a Controladoria ou Contabilidade, os valores são gerados no momento da integração contábil.
Quando o lote é composto por vários lançamentos a crédito com valores menores e poucos lançamentos a débito com valores maiores, pode gerar a ocorrência devido ao volume de arredondamento em cada valor do lançamento.

Acessar o programa FGL702 - Manutenção Lançamento Contábil (prgfin/fgl/fgl702aa.r), posicionar no lote, e utilizar a opção Conferência. Na tela apresentada, avaliar se opção de Acerto Automático aparece habilitada.

Se o programa não habilitar opção de ajuste automático é porque o valor da diferença supera o limite definido por regra de negócio. Neste caso ajustar os valores da finalidade que apresenta diferença, para que a soma dos débitos seja igual a soma dos créditos.

Para o ajuste avaliar os valores das apropriações, cotação utilizada e avaliar como fará a distribuição da diferença existente na moeda relacionada.

Para avaliação, fazer a emissão do relatório FGL308 - Lotes Contábeis (prgfin/fgl/fgl308aa.r) e parametrizar: Nível Impressão igual a Apropriação, Situação Lote igual a Todas e Situação Lancto igual a Todas.

Se a diferença foi gerada devido a parametrização Armazena Exclusiva de uma Conta contábil, avaliar no relatório, qual a contrapartida do lançamento da conta contábil para avaliar a forma de correção. Pode ocorrer na origem ou na parametrização, se indevida, da conta contábil.

Importante
O motivo de o acerto não ocorrer de forma automática, sem confirmação do ajuste e independente do valor, é:
- alertar o usuário;
- permitir avaliação crítica em relação ao valor da diferença apresentado e se cabe ou não aplicar o ajuste automático;
- descartar que diferença apresentada pode ter ocorrido por outros motivos e não cabe o ajuste e sim correção da causa.

Saiba mais
Para emissão do relatório para conferência, eliminar as regras existentes e fazer a inclusão de nova regra pelo número do lote contábil. Informar o número do lote, nos campos Valor inicial e Valor Final. Artigo complementar: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Regras e exceções nas emissões de relatórios e execução de tarefas.