Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Como é feita a busca da conta corrente dos pagamentos

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Dúvida
Qual é a conta corrente que o Contas a Pagar busca para gerar os pagamentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução
O Contas a Pagar busca a conta corrente vinculada ao Portador no cadastro Finalidade Econômica Portador Estabelecimento - prgint/ufn/ufn103aa.r:

A busca é feita pelo Estabelecimento ao qual está sendo realizado o pagamento para a carteira do Tipo Contas a Pagar. Para verificar o tipo da carteira, deverá acessar o botão de zoom e verificar a coluna Tipo Carteira Bcia, só haverá no Sistema uma carteira do Tipo Contas a Pagar e para a finalidade da moeda de pagamento, ex.: real\corrente, dólar\dólar, etc.
No campo Conta Corrente está vinculada a conta corrente do Sistema, ou seja, o código informado é um código do Sistema que pode não ser o mesmo número da conta corrente da empresa no banco.
A informação da conta corrente do banco é informada no Cadastro Conta Corrente - prgint/utb/utb099aa.r, botão Modifica, campo Conta Banco:

Os movimentos de saída no caixa e bancos serão gerados na conta do Sistema, campo Conta Corrente, no exemplo acima serão gerados na conta 90404.
Os relatórios ou arquivos que devem imprimir a conta corrente no banco serão gerados com o conteúdo do campo Conta Banco, neste exemplo 0000000186910 - 1.