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Dúvida
Quais as principais configurações e como funciona a geração do Nosso Número e do Código de Barras para os Boletos do banco Sicredi no módulo TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da 12.1
Solução
A configuração básica para geração do Nosso Número e do Código de Barras deve ser feita no ato da configuração do Convênio, devidamente associado a uma Conta/Caixa. Para a correta geração das informações no boleto, é essencial que as informações inseridas no Convênio sejam exatamente as mesmas que o Banco utiliza ao gerar um Boleto em seu site. Neste sentido, é importante validar com o banco cada informação a ser inserida no Convênio, para só depois preencher os dados e realizar testes incluindo boletos.
Segue abaixo detalhes a respeito da geração do Nosso Número para o Banco Santander:
- Geração do Nosso Número:
A montagem do nosso número será YYMNNNNND, onde:
- YY é o ano da data atual formatado com dois dígitos;
- M é o mês da data atual formatado com um dígito. Se for o mês de janeiro será 2, mês de outubro será 3, mês de novembro será 4 e mês de dezembro será 5;
- NNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no convênio;
- D é o dígito verificador calculado pelo seguinte formato. AAAAAACCCCCYYMNNNNN, onde;
- AAAAAA é o número da agência definido no cadastro da conta caixa utilizada pelo convênio (4 dígitos do Código da agencia + 2 dígitos do posto). O posto é fornecido pelo Sicredi;
- CCCCC é o código cedente definido no convênio;
- YY é o ano da data atual formatado com dois dígitos;
- M é o mês da data atual formatado com um dígito. Se for o mês de janeiro será 2, mês de outubro será 3, mês de novembro será 4 e mês de dezembro será 5;
- NNNNN é o nosso número base calculado a partir do "Tipo nosso número" definido no convênio.
- Geração do Código de Barras (Validação):
Banco Sicredi (Banco Cooperativo Sistema de Crédito Cooperativo) – 748
- Número da agência: Número da agência deve ser informado no cadastro da conta caixa utilizada pelo convênio.
- Código cedente: Código cedente deve ser informado no cadastro do convênio utilizado pelo banco
- Geração do Código de Barras (Montagem):
Regras de formatação do campo livre nas posições 20 a 44:
Cobrança registrada
O campo livre será formatado da seguinte maneira 11NNNNNNNNNAAAAAACCCCCV0D, onde:- 1 é um valor fixo que indica tipo de cobrança registrada;
- 1 é um valor fixo;
- NNNNNNNNN é o nosso número;
- AAAAAA é o número da agência definido no cadastro da conta caixa utilizada pelo convênio;
- CCCCCCCC é o código cedente definido no convênio;
- V é será 1 se o valor for maior que zero, caso contrário será 0;
- 0 é um valor fixo;
- D é o dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima.
Cobrança Não Registrada
Campo livre formatado da seguinte maneira 31NNNNNNNNNAAAAAACCCCCV0D, onde:- 3 é um valor fixo que indica tipo de cobrança não registrada;
- 1 é um valor fixo;
- NNNNNNNNN é o nosso número;
- AAAAAA é o número da agência definido no cadastro da conta caixa utilizada pelo convênio;
- CCCCCCCC é o código cedente definido no convênio;
- V será 1 se o valor for maior que zero, caso contrário será 0;
- 0 é um valor fixo;
- D é o dígito verificador calculado. O dígito verificador depende das demais informações citadas acima.
Saiba Mais:
Acesse o nosso TDN para mais detalhes sobre Geração de Código do Nosso Número, Geração de Código de Barras e Como cadastrar Convênio
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