Na rotina Acompanha Custos (MATA038), acesse Fechamentos > Configurar parâmetros, marque “Gerar lançamento contábil: Sim” e “Mostra lançamentos contábeis”. A tela será exibida na Contabilização apenas quando houver inconsistências que exijam análise ou ajuste.
Dúvida
Na rotina Acompanha Custos (MATA038), como configurar o sistema para apresentar os lançamentos contábeis durante a etapa de Contabilização?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.
Solução
Para que a rotina Acompanha Custos (MATA038) possa apresentar a tela de lançamentos contábeis durante a etapa de Contabilização, é necessário configurar os parâmetros do fechamento.
1. Configurar o fechamento
Na rotina Acompanha Custos (MATA038), acesse:
Fechamentos > Configurar parâmetros
No parâmetro:
Gerar lançamento contábil: selecione Sim.
2. Habilitar a apresentação dos lançamentos
Na seção Lançamento contábil, marque a opção:
Mostra lançamentos contábeis
Essa opção permite que a rotina apresente a tela dos lançamentos contábeis durante a contabilização.
3. Visualizar os lançamentos contábeis
Após marcar a opção Mostra lançamentos contábeis, durante a etapa de Contabilização, caso sejam identificadas inconsistências no lançamento, o sistema apresentará a tela Lançamento Contábil - Automático - ALTERAR.
4. Quando a tela de lançamento contábil será apresentada?
A opção Mostra lançamentos contábeis não significa que a tela será apresentada em todos os fechamentos.
A tela de lançamento contábil será apresentada quando, durante a contabilização, forem identificadas inconsistências que necessitem de análise ou ajuste.
Como exemplo de inconsistências, podem ocorrer situações relacionadas a:
- Conta de débito e crédito que não fecham;
- Falta de preenchimento de informações necessárias ao lançamento;
- Inconsistência no campo de histórico;
- Outras inconsistências identificadas durante a contabilização.
Caso não sejam identificadas inconsistências durante a contabilização, a tela poderá não ser apresentada.
5. Parâmetros relacionados
Para auxiliar na apresentação e no tratamento dos lançamentos contábeis durante a contabilização, sugere-se utilizar as seguintes configurações:
- MV_PRELAN = D
- MV_CT105MS = S
- MV_ALTLCTO = S
Esses parâmetros devem ser avaliados de acordo com a necessidade e configuração do ambiente.
6. Lançamentos contábeis inconsistentes
O processo anterior para tratamento de lançamentos contábeis inconsistentes continua funcionando.
Portanto, caso o fechamento esteja configurado com a opção Mostra lançamentos contábeis desmarcada, a jornada do fechamento poderá seguir sem exibir os lançamentos contábeis.
Caso seja necessário, pode-se utilizar a opção para gerar pré-lançamentos e, posteriormente, realizar a efetivação dos lançamentos pelo módulo de Contabilidade.
Observações
6.1 Apresentação dos lançamentos
A visualização dos lançamentos contábeis será realizada durante a etapa de Contabilização quando forem identificadas inconsistências que necessitem de análise.
Dessa forma, mesmo que a opção Mostra lançamentos contábeis esteja habilitada, a tela Lançamento Contábil - Automático - ALTERAR não será necessariamente apresentada em todos os processamentos.
6.2 Bloco de perguntas
A pergunta Mostra lançamentos contábeis está preparada para aceitar a configuração de bloco de perguntas para alteração de perguntas da rotina CGA540, grupo de perguntas MTA330.
Para mais informações sobre o tratamento de lançamentos contábeis inconsistentes, consulte a documentação:
Ajuste de lançamentos contábeis inconsistentes
Saiba mais:
Como Contabilizar as Movimentações no Estoque Custos?
Quais os Códigos dos Lançamentos Padronizados do Estoque?
MP - SIGAEST - Como fazer uma análise de Custos no Protheus?
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