Ocorrência
Exemplo de uso e validação da função SaldoConta | Bloco L210
Apresentar o saldo estoque no inicio do período de apuração
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice - TOTVS Contabilidade Gerencial - Todas as versões
Solução
Para este caso será necessário utilizar o função SaldoConta | Bloco L210
Exemplo:
CTBA161 Configuração da Visão gerencial
Exemplo utilização função saldoconta
CTBA102 - Lançamento contabil :
Emitir o relatório DRE com a visão gerencial configurada com a formula
- Verifique como o parâmetro abaixo foi preenchido
- Solicito que verifique asTabelas ECF
Para conciliação dos saldos
- Verifique a amarração da visão , veja se ao emitir relatório com a visão gerencial (CTBR500,CTBR040) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado , será necessário avaliar a configuração da visão gerencial
- Verifique a tabela CSD os registros foram gerados
- Através do gerenciado de integração veja se dados foram gerados
- Através da tabelas TAFST1 e TAFST2 verifique se o T088AC foi gerado
- Com base na estrutura do Layout verifique a do Bloco T088AB e T088AC.
-Verifique se a tabela TAFST1 foi alimentada :
- no registro da conta verifique T088
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Ex:
|T088|20220101|20221231|A00|
|T088AB|1|
|T088AC|1|500|
|T088AC|2|500|
|T088AA|1|1.01.01.09.10|500|1|13500|1|13000|0|
Com base na estrutura do Layout verifique se a estrutura gerada está correta
Acesse as rotinas abaixo para verificar se os registros foram alimentados:
Registro L200 - Método de Avaliação do Estoque Final
- Tabela - CAR (Método Avaliação Estoque Final)
- Registro do Layout TOTVS - T088AB
- Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)
Registro L210 - Informativo da Composição de Custos
- Tabela - CAS (Informativo da Comp. de Custos)
- Registro do Layout TOTVS - T088AC
- Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)
Ao gerar o arquivo o sistema gerou o L210
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