Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Uso de Cheques debitados al momento de generar la Orden de Pago (FINA085a)

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Duda
¿Cómo realizar una Orden de Pago con tipo de pago Cheque y que este sea debitado en el momento de confirmar la OP en rutina FINA085A?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Todas las versiones

Solución
Para solucionar esta duda realice los siguientes pasos:
1. Configuración de parámetro MV_FINCTMD = 1, modelo financiero 1.

2. Ingresar la cuenta por pagar, la cual puede ser generada desde el módulo de Compras, utilizando una TES que genere título financiero o de forma manual por medio de la rutina Cuentas por Pagar.

3. Consulte el saldo del banco con el cual será efectuado el pago.

4. Ingresar a rutina FINA085A-Orden de Pago para efectuar el pago del título por pagar.

- Selección del título a pagar.

- De click en pestaña "Forma de Pago" para informar datos de pago.

- Seleccione la opción "Debito Diferido".

- En sección "Datos del título de Pago" seleccione tipo cheque, ingrese la fecha de debito y marque el check de la pregunta ¿Debitar títulos ahora?, así como los datos del banco.

- Confirme la grabación de la Orden de Pago.

5. Luego de confirmar la OP confirme que la afectación del saldo bancario se realiza correctamente, realizando la actualización al momento (debitar títulos ahora).

6. En rutina FINA090 - Descontar Cheques, validar el status del cheque. En automático será generado el registro en tabla SEF (Correspondiente a tabla de cheques), realizando la respectiva afectación al banco y la afectación correspondiente al Cheque.