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Duda
¿Cómo habilitar la anulación automática de cheques recibidos en el sistema, tanto para cheques en cartera como para cheques liquidados?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12.1.2510.
Solución
La funcionalidad permite anular automáticamente cheques recibidos que se encuentren en estado En cartera o Liquidado. Durante el proceso, el sistema genera la Nota de Débito de Cliente (NDC) correspondiente y actualiza el estado del cheque.
Para habilitarla, realice las siguientes configuraciones:
1. Preparación del ambiente
- Realice un respaldo del RPO y aplique el parche correspondiente al issue DMINA-29912.
2. Configuración de parámetros (SIGACFG)
En el Configurador, ajuste los siguientes parámetros:
- MV_RECMVC = .T.
- MV_SERREC = .F.
3. Tablas Genéricas (SX5)
- Cree una serie para Notas de Débito de Cliente en las tablas genéricas.
4. Libros Fiscales (SIGAFIS)
- Configure un punto de venta (FISA083) y su registro de control de formularios (FISA992), indicando Clase = 5 - NDC.
5. Producto y TES
Configure el producto y la TES de salida que se utilizarán para generar la nota de débito. La NDC puede ser fiscal o interna:
- NDC fiscal: utilizar una serie específica y un producto asociado a una TES que calcule impuestos.
- NDC interna: utilizar una serie específica y un producto asociado a una TES que no calcule impuestos.
Importante: aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-29912 y validar las configuraciones antes de utilizar la funcionalidad.
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