Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Cuentas Por Cobrar (SIGAFIN) - Discrepancia en saldo de cliente / Títulos pendientes al procesar recibos con Transferencia (TF)

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Cuentas Por Cobrar (SIGAFIN) - A partir de la versión 12.1.2410

Duda

¿Por qué al registrar un recibo de cobranza con la modalidad de Transferencia Bancaria (TF) los títulos permanecen listados dentro del apartado de Títulos Pendientes o generan un título adicional incrementando el saldo del cliente en la Situación / Estado del Cliente?

Solución

El comportamiento presentado se debe a la configuración definida en la Forma de Pago utilizada durante el proceso de emisión del recibo de cobranza.

Cuando la forma de pago (TF) está configurada en la opción Genera: Título por cobrar/pagar, el sistema genera un título adicional en la base de datos, el cual se muestra como pendiente en la rutina de Situación de Clientes.

Para ajustar este comportamiento y permitir la liquidación/baja directa del título, realice los siguientes pasos:

1. Verificación y ajuste de la Forma de Pago

1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Diríjase a Actualizaciones > Archivos > Modos de Pago.
3. Localice y edite la forma de pago correspondiente a Deposito (TF).
4. Verifique el parámetro de generación:
   • Si NO requiere que la transferencia genere un nuevo título pendiente, configure el campo Genera con la opción Movimiento bancario.
   • Si está configurado como Título por cobrar/pagar, cambie la opción para que realice la afectación bancaria directa.
5. Guarde los cambios.

2. Corrección de saldos e historial de clientes

Para eliminar los títulos (TF) generados previamente con la configuración anterior y regularizar la cuenta corriente del cliente:
1. Acceda a la rutina de Recibos de Cobranza.
2. Realice la Anulación / Cancelación de los recibos de cobranza afectados que fueron emitidos con la forma de pago anterior.
3. Genere nuevamente los recibos de cobranza seleccionando la forma de pago TF correctamente configurada hacia Movimiento bancario.
4. Consulte nuevamente la rutina Situación del Cliente para validar que los títulos pendientes hayan sido rebajados correctamente y el saldo se muestre actualizado.