Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - ¿Cómo liberar el saldo de una factura de salida al cancelar una Nota de Crédito mediante una Nota de Débito en Uruguay?

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Duda

Al generar una Nota de Débito para cancelar una Nota de Crédito vinculada a una factura de salida, el sistema no libera el saldo de la factura original, impidiendo que pueda utilizarse nuevamente para emitir otro documento de crédito. ¿Cómo debe realizarse este proceso en Uruguay?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.2410.

Solución

Se implementó una funcionalidad que permite cancelar una Nota de Crédito mediante la emisión de una Nota de Débito referenciada a dicho documento. Al realizar esta operación bajo las condiciones previstas, el sistema libera automáticamente el saldo de la factura de salida asociada a la Nota de Crédito.

Esta liberación permite que la factura original vuelva a estar disponible para la emisión de futuros documentos de crédito. Asimismo, los productos asociados a la factura de salida quedan disponibles para reutilizarse en otros documentos de crédito, facilitando la gestión de correcciones y ajustes fiscales.

Configuraciones previas

1. Desde el Configurador, verificar que se encuentren incluidos los campos requeridos por la funcionalidad, de acuerdo con la documentación técnica correspondiente.

2. En la tabla genérica SX5, registrar la serie que se utilizará en las pruebas.

3. Registrar un cliente mediante la rutina CRMA980.

4. Configurar las TES de entrada y salida necesarias mediante la rutina MATA080.

5. Registrar los productos que se utilizarán en los documentos mediante la rutina MATA010.

Procedimiento de prueba

1. Generar una factura de salida mediante MATA467N, utilizando el cliente, la serie, las TES y los productos previamente configurados.

2. Ingresar a Notas de Crédito y Débito (MATA465N) y generar una Nota de Crédito utilizando la misma serie y el mismo cliente informados en la factura original.

3. Vincular la Nota de Crédito con la factura de salida correspondiente. Para ello, acceder a Otras acciones, seleccionar Doc Orig y elegir Facturas. A continuación, seleccionar la factura generada previamente.

4. Generar una Nota de Débito para cancelar la Nota de Crédito, indicando los datos de referencia requeridos.

5. En la referencia del documento, informar:

• Documento de referencia: NCC.
• Tipo de referencia: 1 - Anula documento de referencia.

6. Finalizar la generación de la Nota de Débito y validar que el saldo de la factura de salida original quede liberado para su utilización en nuevos documentos de crédito.

Resultado esperado

Cuando la Nota de Débito se genera referenciando una Nota de Crédito mediante la opción de anulación del documento de referencia, el sistema libera el saldo de la factura de salida vinculada y permite reutilizar los productos correspondientes en futuros documentos de crédito.

Consideraciones importantes

La funcionalidad aplica únicamente cuando el documento de referencia se informa como NCC y el tipo de referencia corresponde a 1 - Anula documento de referencia.

La solución no actualiza los datos de los documentos generados antes de aplicar el patch. Por este motivo, para validar el comportamiento es necesario ejecutar nuevamente el flujo completo de generación de la factura de salida, la Nota de Crédito y la Nota de Débito después de implementar la corrección.

Observación: Es importante aplicar el pacote liberado correspondiente al issue DMICNS-27694 para contar con la solución implementada. Posteriormente, se deberá ejecutar el flujo completo de prueba y validar la liberación del saldo de la factura original.

País: Uruguay.

Rutinas involucradas: MATA467N - Facturación; MATA465N - Notas de Crédito y Débito.

Issue: DMICNS-27694.