Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - ¿Cómo generar el archivo SIRCIP de las percepciones practicadas?

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¿Cómo generar el archivo de exportación de percepciones SIRCIP en TOTVS Protheus y validar que la información de los comprobantes, las alícuotas y los importes cumpla con el layout requerido?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2510.

Solución

La exportación de SIRCIP permite generar el archivo con la información de las percepciones practicadas durante un período. Para construir el archivo, el sistema considera los comprobantes, los filtros informados y los registros previamente generados en Empresa vs. Zona Fiscal (SFH).

Antes de comenzar, es necesario haber configurado la rutina y las tablas de equivalencia, así como haber procesado el padrón SIRCIP del período correspondiente. Los registros generados mediante la importación se utilizan como referencia durante la exportación y no deben modificarse manualmente.

1. Verificar las configuraciones previas

Antes de ejecutar el proceso, validar los siguientes puntos:

• La rutina FISA848 se encuentra disponible en Libros Fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos, con el nombre SIRCIP.
• Se encuentran disponibles los campos requeridos en SFB, CCO y SFH.
• Están configuradas las tablas de equivalencia de alícuotas, jurisdicciones y posiciones del Campo 7.
• Los impuestos variables de Ingresos Brutos cuentan con la clasificación, clase y tipo de impuesto correspondientes.
• Los campos FB_CPOLVRO de los impuestos de Ingresos Brutos no se encuentran duplicados cuando se requiere identificar bases fiscales diferentes.
• Se encuentra disponible el grupo de preguntas FIS848.
• Existen registros de clientes y documentos que puedan considerarse para la exportación.
• Se ejecutó previamente la importación del padrón SIRCIP para contar con los registros requeridos en SFH.

2. Ejecutar la exportación

Ingresar a Libros Fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos | SIRCIP, mediante FISA848. Seleccionar Exportar y completar las preguntas del grupo FIS848.

Período inicial y período final: informar las fechas que delimitan el período. Ejemplo: 20260601 y 20260630.

Desde provincia y hasta provincia: informar el rango de provincias que se incluirán. Los valores deben ingresarse en orden alfabético ascendente para que el filtro se aplique correctamente. Por ejemplo, para un rango desde Buenos Aires hasta Tucumán, informar BA como provincia inicial y TU como provincia final.

Desde cliente y hasta cliente: informar los códigos inicial y final del intervalo de clientes.

Desde tienda y hasta tienda: informar el intervalo de sucursales que se utilizará para seleccionar los documentos.

Directorio destino: indicar la ruta donde se guardará el archivo.

Nombre del archivo: informar el nombre incluyendo la extensión. La documentación de la rutina contempla extensiones como .txt, .doc y .csv.

Cliente con padrón:

• 1 - Sí: considerar clientes identificados como incluidos en el padrón SIRCIP.
• 2 - No: considerar clientes identificados como no incluidos en el padrón SIRCIP.

Selecciona sucursales: indicar si se desea seleccionar las sucursales de las que se extraerá la información. Cuando no se habilita la selección de sucursales, el proceso considera la sucursal desde la que se ejecuta la rutina.

Agrupa obligación:

• 1 - Sí: agrupar la información en un único archivo.
• 2 - No: generar un archivo por sucursal.

Tabla de equivalencia de adhesiones SIRCIP: seleccionar la tabla que relaciona los códigos del padrón con los códigos fiscales de Protheus.

Una vez completadas las preguntas, confirmar los parámetros y continuar con el procesamiento.

3. Generar el archivo

Después de procesar los filtros, la rutina presenta la pantalla para seleccionar la opción de impresión del reporte. Seleccionar Planilla y presionar Imprimir. Al finalizar, verificar que el archivo se encuentre en el directorio informado y que el nombre y la extensión correspondan a los datos de entrada.

4. Validar el contenido del archivo exportado

El archivo de exportación utiliza coma (,) como separador de campos. El layout está compuesto por 17 campos, cuyo contenido debe respetar el orden definido:

1. CUIT del contribuyente: se obtiene de SA1.

2. CRC del contribuyente: se obtiene del registro de SFH correspondiente al período; si no existe, queda en blanco.

3. Fecha de percepción: se obtiene de F3_EMISSAO, con formato DD/MM/AAAA.

4. Tipo de régimen: informar 1, correspondiente al Régimen General.

5. Tipo de registro: identificar el tipo de percepción según el padrón y las reglas de generación.

6. Código de operación exceptuada: para el tipo de registro 3 - Excluido, el valor definido es 0.

7. Jurisdicción donde se realizó la operación: se obtiene de SF3 y se convierte al código correspondiente mediante la equivalencia configurada.

8. Tipo de comprobante: factura = 1; nota de débito = 2; nota de crédito = 102.

9. Letra del comprobante: primera posición de la serie de la factura.

10. Punto de venta: se obtiene de F3_DOC según la longitud del número de comprobante.

11. Número de comprobante: se obtiene de F3_DOC, separando las posiciones correspondientes.

12. Monto sujeto a percepción: se obtiene de la base fiscal correspondiente, indicada por F3_BASIMP? y configurada en relación con el campo de Libro Fiscal de SFB.

13. Alícuota: porcentaje correspondiente al tipo de percepción generado, de acuerdo con la información fiscal y el registro de SFH.

14. Monto percibido o devuelto: importe correspondiente a la percepción o a su desglose, según las reglas del Campo 7.

15. Número de comprobante original: se utiliza para anulaciones o devoluciones; permanece en blanco cuando no existen documentos de devolución en el escenario descrito.

16. CRC del padrón de devoluciones: permanece en blanco según la definición actual.

17. ABM: informar A, correspondiente al alta según la definición actual del layout.

Verificar especialmente que los campos estén en el orden establecido, incluso cuando alguno deba quedar vacío. No eliminar separadores correspondientes a campos sin contenido.

5. Validar la separación de registros según el padrón y el Campo 7

El tipo de registro que se genera depende de la opción Cliente con padrón y de la información del cliente en SFH.

Clientes incluidos en el padrón

Cuando se selecciona Cliente con padrón = 1, se consideran los registros incluidos en el padrón SIRCIP. A continuación, se revisa el Campo 7 del período:

• Si el Campo 7 es igual a 2 y corresponde aplicar sobretasa, se generan dos líneas: una para la percepción y otra para la sobretasa.
• Si el Campo 7 es diferente de 2, se genera una única línea de percepción, sin separar el importe en conceptos diferentes.

Tipos de registro definidos:

• 1 - Percepción.
• 5 - Sobretasa.

Clientes no incluidos en el padrón

Cuando se selecciona Cliente con padrón = 2, se consideran los registros identificados como no incluidos en el padrón. Para este escenario, se genera una única línea con el tipo de registro 4 - No Inscripto, conforme a la configuración fiscal aplicable.

La identificación de los registros con o sin padrón debe validarse según los valores definidos para FH_PADSIR en el diccionario del ambiente.

6. Validar el cálculo de los importes

Cuando se requiere generar una línea de sobretasa, el sistema debe separar el importe correspondiente de la percepción total para evitar descuadres.

Importe de la sobretasa:

Base imponible × (Alícuota de sobretasa / 100).

La alícuota de sobretasa corresponde al tratamiento configurado en FH_ALISIJ.

Importe de la percepción:

Importe total de la percepción - importe de la sobretasa.

La alícuota del padrón se encuentra en FH_ALICPC. Cuando corresponde generar el desglose, cada línea debe informar el importe y la alícuota que le correspondan, de acuerdo con la configuración fiscal y el escenario procesado.

La suma del importe de la percepción y del importe de la sobretasa debe coincidir con el valor total de la percepción registrada para el documento. Cuando el Campo 7 no requiere desglose, se genera una única línea por el importe total correspondiente.

7. Validar el punto de venta y el número de comprobante

Para separar el punto de venta y el número de comprobante, se considera la longitud del valor registrado en F3_DOC.

Si el número tiene 12 posiciones, tomar las primeras 4 para el punto de venta y desde la posición 5 en adelante para el número de comprobante. Ejemplo: 000100000001; punto de venta 0001, número 00000001.

Si el número tiene 13 posiciones, tomar las primeras 5 para el punto de venta y desde la posición 6 en adelante para el número de comprobante. Ejemplo: 0000200000002; punto de venta 00002, número 00000002.

Verificar que ambos campos queden separados correctamente y conserven los ceros a la izquierda cuando corresponda.

8. Confirmar el resultado de la exportación

Una vez generado el archivo, verificar que:

• El archivo se encuentre en la ruta informada.
• Utilice el separador correspondiente al layout de exportación.
• Incluya los documentos comprendidos en los filtros seleccionados.
• El tipo de registro corresponda a la condición del cliente y al Campo 7.
• La jurisdicción esté convertida correctamente mediante la tabla de equivalencias.
• Los datos del comprobante, la base imponible y la alícuota correspondan a la información fiscal.
• Cuando se generen líneas de percepción y sobretasa, la suma de sus importes coincida con el total correspondiente.
• Los campos vacíos permanezcan en la posición correspondiente.

País: Argentina.

Rutina: FISA848 - SIRCIP.

Grupo de preguntas: FIS848.

Tablas involucradas: SA1, SFH, SFB, CCO, CCP y SX1.