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Duda
¿Cómo configurar, generar y consultar el informe de Extracto Bancario (FINSV014) de Smartview en el módulo Financiero (SIGAFIN)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de versión 12.1.2510
Solución
El informe de Extracto Bancario en Smart View, rutina FINSV014 (objeto de negocio backoffice.sv.fin.bankstatement) tiene como objetivo presentar de forma detallada los movimientos bancarios, exhibiendo las entradas y salidas, los saldos iniciales y actuales, los totales de ingresos y egresos (tanto conciliados como no conciliados) de un único banco en un período determinado.
A continuación, se detalla la guía de pasos para la correcta generación, configuración y entendimiento del informe FINSV014:
Pre-condiciones:
• Release Mínimo: Versión 12.1.2510 o superior.
• Servicios REST Activos (appserver.ini): La sección[HTTPREST]debe estar iniciada mediante[ONSTART]. La URL del REST debe ser accesible bidireccionalmente por el servidor de Smartview.
• SmartView: El servicio de SmartView (Apps Hub / Agent) debe estar instalado y con conexión exitosa hacia la base de datos.
• Para garantizar la cumplimentación correcta de la información en el campo DOCUMENTO, es imprescindible que el entorno esté actualizado con la versión 24 del FINFIX. El parámetro MV_FINFIX indica el número de la última rutina de actualización de la base ejecutada.
1. Cómo generar el Extracto Bancario FINSV014
Para generar este informe en el sistema, ingrese al módulo Financiero, acceda al menú de Consultas, submenú Smartview, diríjase a la sección Tesorería y seleccione la opción correspondiente a Extracto Bancario.
2. Opciones de generación
Al acceder a la rutina, el sistema le presentará 2 tipos diferentes de impresión:
* Extracto Bancario en Visión de Datos;
* Extracto Bancario en Informe.
3. Configuración de parámetros
El informe basa su extracción de datos en los parámetros configurados (generalmente bajo el grupo FINT038). Las preguntas para generar el informe son:
| Parámetro | Campo | Descripción / Sugerencia de Uso |
|---|---|---|
| Pregunta 1 | Banco/Agencia/Cuenta | Permite seleccionar la cuenta bancaria específica a consultar. |
| Pregunta 2/3 | Fecha inicial y Fecha final | Determinan el rango de fechas en el que se evaluarán los movimientos bancarios y los saldos. |
| Pregunta 4 | Filtro de conciliación | Define si se mostrarán: 1 = Todos los movimientos, 2 = Solo movimientos conciliados, 3 = Movimientos no conciliados. |
| Pregunta 5 | Moneda | Define la moneda en la cual se presentarán los valores monetarios para el usuario. |
| Pregunta 6 | Conversión por tasa | Define si la conversión de moneda se hará por: 1 = Tasa del día, 2 = Tasa del movimiento. |
| Pregunta 7 | Conversión de saldo inicial | Establece qué fecha usar para la tasa del saldo inicial: 1 = Fecha del saldo, 2 = Fecha base, 3 = Fecha inicial, 4 = Fecha final. |
4. Qué datos presenta el informe FINSV014
El modelo de datos consolida la información retornando los siguientes campos y totalizadores principales:
- Saldo Inicial (SALDOINI)
- Entrada (ENTRADA)
- Salida (SAIDA)
- Saldo actual (SALDOATU)
- Total de Entradas Conciliadas (TOTENTCONC)
- Total de Salidas Conciliadas (TOTSAIDACONC)
- Total de Entradas Sin Conciliación (TOTENTSCONC)
- Total de Salidas Sin Conciliación (TOTSAISCONC)
- Límite de Crédito (LIMITE)
- Información del documento, históricos e indicador de conciliación.
5. Tablas de Protheus utilizadas
Para obtener y consolidar los datos, el informe realiza consultas integradas a las siguientes tablas:
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| FK5 | Movimientos Bancarios |
| FK7 | Documentos de Movimientos Bancarios |
| SA6 | Bancos (Datos de la cuenta y límite de crédito) |
| SE8 | Saldos Bancarios |
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