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Dudas
Cual es el programa a utilizar para el extorno de operaciones financieras?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Cobrar (ACR)- A partir de Totvs12.
Solución
Permite revertir operaciones financieras registradas para el descuento de facturas. También sirve para registrar la devolución efectuada por el banco de uno o más documentos involucrados en la operación, en caso de que el cliente no haya efectuado el pago al banco hasta la fecha de vencimiento de los mismos.
En caso de devolución efectuada por el banco, puede informarse un eventual gasto cobrado por el banco debido a dicha devolución.
Con esta operación, queda registrada financiera y contablemente la salida de dinero de la cuenta corriente del portador informado, correspondiente al importe de la operación de descuento. También queda registrado en Caja y Bancos el importe del gasto bancario informado.
Cuando el banco informa que recibió del cliente el importe del documento, debe efectuarse la liquidación del mismo, utilizando para ello la rutina estándar de Liquidación de Documentos.
Con esto, se genera un movimiento de liquidación del documento, dejando su saldo en cero.
En la contabilización del movimiento de liquidación, la cuenta de contrapartida de la cuenta de saldo del cliente será la cuenta de Descuento Bancario, ya que esta transacción de liquidación no implica una nueva entrada de dinero.
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