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Duda
¿Cómo generar, parametrizar y consultar el informe Posición de Títulos a Pagar (FINSV013) de Smartview en el módulo Financiero (SIGAFIN)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12.1.2510 y superior
Solución
La rutina FINSV013 (objeto de negocio backoffice.sv.fin.billspayable) es la evolución del informe estático tradicional ADVPL (FINR150); Su objetivo principal es permitir la extracción, análisis y exportación interactiva de la Posición de Cuentas por Pagar de la empresa, presentando el estado de la cartera con proveedores a una fecha determinada, diferenciando saldos vencidos, por vencer, intereses, retenciones/valores accesorios y notas de crédito/abatimientos.
A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso para su ejecución, configuración y análisis:
Pre-condiciones:
• Release Mínimo: Versión 12.1.2510 o superior.
• Servicios REST Activos (appserver.ini): La sección[HTTPREST]debe estar iniciada mediante[ONSTART]. La URL del REST debe ser accesible bidireccionalmente por el servidor de Smartview.• SmartView: El servicio de SmartView (Apps Hub / Agent) debe estar instalado y con conexión exitosa hacia la base de datos.
1. Generación del informe desde el menú de Protheus
Inicie sesión en TOTVS Protheus seleccionando la empresa y sucursal correspondiente en su ambiente.
Ingrese al módulo Financiero (SIGAFIN).
En el menú principal, navegue a la siguiente ruta:
Consultas - Smartview - Cuentas por Pagar - Posición Títulos a Pagar (FINSV013)Protheus ejecutara el informe de Smartview y desplegará la pantalla de parámetros (Preguntas).
2. Configuración de Parámetros (Preguntas FINT003 / FINR350)
Principales parametros a configurar en la generación del informe Posición de Titulos a Pagar (FINSV013)
| Parámetro | Campo | Descripción / Sugerencia de Uso |
|---|---|---|
Pregunta 1 |
Selección de Sucursal | Sucursal de extraccion de datos |
| Pregutta 2/3 | Proveedor Desde / Hasta | Rango de códigos de proveedor (SA2-A2_COD). |
| Pregunta 4/5 | Prefijo Desde / Hasta | Rango de prefijos de títulos (SE2-E2_PREFIXO). |
| Pregunta 6/7 | Número de Titulo Desde / Hasta | Rango de número de documento (SE2-E2_NUM). |
| Pregunta 8/9 | Fecha de Emisión Desde / Hasta | Rango de fechas de emisión (SE2-E2_EMISSAO). |
| Pregunta 10/11 | Vencimiento Real Desde / Hasta | Rango de fechas de vencimiento real (SE2-E2_VENCREA). |
| Pregunta 12/13 | Naturaleza Desde / Hasta | Rango de clasificaciones/naturalezas financieras (SED-ED_CODIGO). |
| Pregunta 14 | Moneda | Moneda de conversión para el reporte (1 = Moneda Local / Pesos). |
| Pregunta 15 | Listar otras monedas |
1 = No (solo la moneda seleccionada) / 2 = Sí. |
| Pregunta 16 | ¿Visión / Saldo Retroactivo? |
1 = Sí (Recalcula saldo a una fecha fija) / 2 = No (Posición actual). |
| Pregunta 17 | Fecha Retroactiva | Fecha límite para el cálculo cuando MV_PAR16 = 1. |
3. Comportamiento según el parámetro Saldo Retroactivo
Ejemplo con Saldo Retroactivo = NO (MV_PAR15 = 2):
Se ejecuta la consulta aplicando el filtro directoSE2.E2_SALDO 0. Los títulos cancelados o pagados en su totalidad previamente no aparecerán en el informe porque su saldo actual grabado en la base de datos es $0.00.
Ejemplo con Saldo Retroactivo = SI (MV_PAR15 = 1):
Smartview consulta los movimientos históricos (FK2) anteriores a la fecha retroactiva especificada (MV_PAR16). La rutinaSaldoTit()reconstruye el balance histórico, permitiendo visualizar los títulos que se encontraban abiertos a la fecha de corte seleccionada.
4. Estructura de datos presentados
El informe genera la vista consultando los datos con la siguiente estructura:
Datos del Proveedor: Código/Tienda, Razón Social (
A2_NOME) y RUC/CUIT (A2_CGC).Datos del Título: Prefijo, Número, Parcela y Tipo (
E2_TIPO).Datos de Naturaleza: Código de Naturaleza y Descripción (
ED_DESCRIC).Fechas: Emisión (
E2_EMISSAO), Vencimiento (E2_VENCTO), Vencimiento Real (E2_VENCREA) y Última Baja (E2_BAIXA).-
Importes:
E2_VALOR: Valor original del título.
E2_SALDO: Saldo nominal.
ABATIMENTO: Monto total de notas de crédito aplicadas.
VA: Valores Accesorios (retenciones e impuestos).
JUROS: Intereses y mora calculados a la fecha base.
SALDO_LIQUIDO: Saldo líquido calculado mediante la fórmula: Saldo Líquido = Saldo - Abatimientos + Val. Accesorios + Intereses.
TITULOS_A_VENCER: Importe a vencer si la fecha base es menor al vencimiento real.
ATRASO: Días de mora vencidos a la fecha.
5. Opciones de salida en Smart View
Informe en Pantalla e Impresión PDF: Diseño de reporte formateado para envío a impresoras físicas o guardado local en PDF.
Visión de Datos Interactiva (Data Grid): Filtro dinámico, agrupación en pantalla por proveedor/naturaleza y ordenamiento de columnas en tiempo real con opcion de exportación a Excel.
Archivo CSV: Botón directo de descarga de la matriz de datos completa hacia archivos plano tipo CSV.
Envío por Correo Electrónico: Programación o envío del archivo de datos adjunto vía SMTP.
Información Adicional
Smart View consulta e integra las siguientes tablas de la base de datos de Protheus:
• SE2 (Cuentas por Pagar): Tabla principal con la información de títulos, saldos, importes y fechas.
• SA2 (Proveedores): Búsqueda de Razón Social, Nombre Fantasía e Identificación Fiscal (CNPJ/CUIT).
• SED (Naturalezas Financieras): Obtención de las descripciones de las clasificaciones contables/financieras.
• FK2 (Movimientos de Cuentas por Pagar): Lectura de movimientos de cuentas por pagar para reconstitución de saldos en visión retroactiva..
• FK7 / FKD (Bajas / Proceso / Valores Accesorios): Consulta de bajas, impuestos adiciones y retenciones vinculadas a los títulos.
Conozca más
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda los siguientes enlaces:
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