Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT Uruguay -Generación e integración de recibos negativos con ACR

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Dudas
Cómo garantizar que los recibos emitidos en facturación tengan el reflejo correcto en Cuentas por Cobrar -ACR, manteniendo la trazabilidad entre recibo, factura, anticipación y título financiero en la localización Uruguay?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT)- A partir de Totvs12

Solución
Para permitir la visualización de los movimientos en la cuenta del cliente y mantener la trazabilidad entre los documentos en Facturación y Cuentas por Cobrar -ACR, el proceso de generación e integración de recibos negativos debe seguir el flujo de parametrización y operación detallado a continuación:

1. Mantenimiento de Naturaleza de Operación -CD0609: Parametrizar la naturaleza de operación del tipo recibo negativo habilitando la opción de generar duplicadas. La clase de título debe configurarse como Normal.

2. Actualización Parámetros Facturación -FT0301A: Se eliminaron los parámetros para la generación del recibo negativo vía Cuentas por Cobrar correspondiente al cuadro Generar Recibo ACR. Al crear un Recibo, vincule las facturas pendientes directamente en el programa.

3. Notas Manuales -FT4060: La emisión directa de recibos negativos fue deshabilitada en esta rutina. La emisión pasa a realizarse exclusivamente a través del programa FT0502.

4. Mantenimiento Notas Fiscales FT0502:

   • Utilice el botón específico en la barra superior para generar automáticamente el recibo negativo.

   • El botón permanece habilitado si el documento es un recibo, no está cancelado, no es en sí mismo un recibo negativo y no posee un recibo negativo activo vinculado.

   • El sistema genera una nota fiscal del tipo Normal con la misma serie de la anticipación y la naturaleza de operación definida en el programa FT0301A.

   • En la integración con Cuentas por Cobrar, ocurre la liquidación del título original y el vínculo automático entre el recibo negativo y el recibo/anticipación original.

5. Cancelación de Nota Fiscal -FT2200: La cancelación del comprobante ya no genera facturas de tipo recibo negativo automáticamente. Si existe un recibo negativo activo vinculado al recibo/anticipación, el sistema bloqueará la cancelación.

6. Consulta Nota Fiscal FT0904: El campo Recibo Negativo -pestaña Inform1, indica si el documento es un recibo negativo con base en la naturaleza de operación -CD0609, reflejando también el tipo correcto de los documentos relacionados.

7. Actualización Cuentas por Cobrar -FT0603: Cuando el documento integrado sea una anticipación que posea facturas vinculadas, el programa ejecuta automáticamente la liquidación de dichas facturas utilizando el recibo generado.

8. Informaciones Adicionales de la Nota Fiscal -CD4035: Al acceder a través del programa Mantenimiento Notas Fiscales FT0502 en un Recibo Negativo, los botones Incluir, Modificar y Eliminar permanecen ocultos, mostrando únicamente la opción Detallar.

9. Liquidación Anticipación Cuentas por Cobrar FT1342: Utilizar esta rutina en caso de inconsistencias durante la ejecución del FT0603 para concluir la liquidación de las facturas vinculadas a la anticipación.