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Ocurrencia
En el módulo Financiero, en la rutina de Conciliación Bancaria Manual (CTBA940), se presenta un comportamiento incorrecto al procesar una Orden de Pago (OP) que incluye múltiples formas de pago (cheque, efectivo y transferencia). Al liquidar la OP y anular definitivamente solo el cheque asociado, las opciones "Retirar revertidos" y "Eliminar cheques anulados" muestran u ocultan registros de manera equivocada.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Causa
Este incidente ocurre debido a la falta de validación precisa en las consultas (queries) de la rutina de Conciliación Bancaria (CTBA940) al momento de filtrar cheques generados por el proveedor que han sido anulados y validar los movimientos revertidos específicos.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
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Verifique que las rutinas tengan las siguientes fechas o superiores:
FINXFUMI -17-ago-2026.
FINA475J -18-ago-2026.
En caso de que tenga fechas menores a estas, solicite a soporte técnico la actualización de la rutina vía ticket o a través de Chat Humanizado solicitando el parche de la ISSUE DMINA-29788.
Aplicar las actualizaciones correspondientes a la issue DMINA-29788, en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO aplicando sólo fuentes actualizados.
Valide nuevamente el escenario utilizando las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual o 0023-Conciliación Bancaria Automática y confirme el resultado para nuevos registros.
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