Tiempo aproximado de lectura 00:10:00 min
Duda
¿En qué tablas se guardan los datos de impuestos y retenciones que se muestran en la pestaña/folder de Impuestos al pie de página durante el registro de la Factura de Entrada (MATA101N) para la localización de Colombia?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12
Solución
En TOTVS Protheus versión 12.1.2410 (localización Colombia), la información que se muestra en la pestaña o folder de Impuestos al pie de página en la rutina de Compras (Factura de Entrada / Documentos de Entrada - MATA101N) no proviene de una tabla física persistida en tiempo real, sino de una interfaz dinámica generada en memoria por la función MaFisRodape() a través del motor fiscal de Protheus (MATXFIS).
Sin embargo, al momento de guardar el documento, los datos mostrados en esa pestaña se graban y distribuyen en las siguientes tablas físicas según el propósito de la información:
1. Tabla física principal de retenciones e impuestos calculados: SFE (Certificados / Retenciones)
Para la localización Colombia, el detalle individual de cada retención calculada (ReteFuente, ReteICA, ReteIVA, Timbre, Impuestos Municipales/Bomberil, entre otros) se guarda principalmente en la tabla SFE (Comprobantes de Retención / Acumulado de Impuestos).
Campos clave en SFE:
FE_NFISCAL / FE_SERIE: Número y serie de la factura de compra.
FE_FORNECE / FE_LOJA: Código y sucursal del proveedor.
FE_TIPO: Código o tipo del impuesto/retención (ejemplo: RF0, RCD, RRD, CRE).
FE_VALBASE: Base gravable sobre la cual se calculó la retención.
FE_RETENC / FE_VALIMP: Importe o valor de la retención calculada.
FE_PORCRET: Porcentaje o alícuota aplicada.
2. Tabla de resumen fiscal del encabezado: SF1 (Cabecera de Factura de Entrada)
Los valores acumulados o totales de las principales retenciones registradas al pie de página se consolidan en la cabecera de la factura de entrada en la tabla SF1.
Campos clave en SF1:
F1_BASIMP1 a F1_BASIMP6: Bases gravables acumuladas por tipo de impuesto/retención.
F1_VALIMP1 a F1_VALIMP6: Valores calculados acumulados por tipo de retención.
F1_VALMERC: Valor total de mercancías/servicios.
F1_VALBRUT: Valor bruto total del documento.
3. Tabla de libros fiscales: SF3 (Libros Fiscales)
Toda la información del pie de página pasa a la tabla SF3 (Movimientos de Libros Fiscales) para efectos de reportes tributarios y generación de certificados o medios magnéticos.
Campos clave en SF3:
F3_NFISCAL / F3_SERIE / F3_CLIEFOR: Llave principal del documento fiscal.
F3_VALCONT: Valor contable total del documento.
F3_BASEICM, F3_VALICM, F3_BASIMP1... F3_VALIMP1...: Bases y valores de retenciones e impuestos segun la parametrización de las tablas de libros (SFB / SFC).
4. Tabla de detalle por ítem / producto: SD1 (Ítems de la Factura de Entrada)
A nivel de cada ítem o línea de la factura, el detalle proporcional del cálculo del impuesto/retención se almacena en la tabla SD1.
Campos clave en SD1:
D1_BASIMP1 a D1_BASIMP6: Base gravable asignada a la línea del producto/servicio.
D1_VALIMP1 a D1_VALIMP6: Importe del impuesto/retención prorrateado para esa línea.
D1_ALQIMP1 a D1_ALQIMP6: Alícuota aplicada al ítem.
Resumen estructural
| Ubicación en pantalla | Tabla física en Protheus | Descripción / Uso |
|---|---|---|
| Pie de página (Impuestos) | Memoria ( |
Cálculo dinámico generado en pantalla por la función MaFisRodape(). |
| Detalle de retenciones | SFE |
Tabla principal para consultar el código de retención, base e importe liquidado. |
| Acumulado en cabecera | SF1 |
Totales consolidados de la factura. |
| Prorrateo por ítem | SD1 |
Detalle de bases y retenciones a nivel de renglón/producto. |
| Soporte fiscal / reportes | SF3 |
Movimiento de libros fiscales para impuestos y retenciones. |
Información Adicional
Para la generación de la información exógena o medios magnéticos en Colombia, el sistema toma como fuente principal los registros consolidados en la tabla SFE combinados con SF3, por lo que se recomienda validar la consistencia entre ambas estructuras al realizar cierres tributarios.
Conozca más
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
0 Comentarios